Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Suncorp Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 344 | 4 079 | 3 814 | 2 485 | 2 224 | 1 962 | 1 350 | 875 | -134 | -1 143 | 2 497 | 3 303 | 4 109 | 4 328 | 2 550 | 2 116 | 1 682 |
| Zmiana (%) | -6,10 | -6,50 | -34,85 | -10,52 | -11,76 | -31,19 | -35,19 | -115,31 | 752,99 | -318,46 | 32,28 | 24,40 | 5,32 | -41,07 | -17,02 | -20,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 341,51 | 214,23 | 150,39 | 215,90 | 129,46 | 85,90 | 65,60 | 47,76 | 15,54 | 32,13 | -100,77 | -130,81 | -159,76 | -200,91 | -146,89 | -233,55 | -2 213,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 399 | -1 133 | -867 | -2 238 | -2 008 | -1 777 | -1 449 | -1 247 | -1 993 | -2 739 | -4 650 | -4 920 | -5 189 | -2 738 | 1 629 | 2 535 | 3 441 |
| Zmiana (%) | -19,01 | -23,48 | 158,13 | -10,30 | -11,48 | -18,46 | -13,94 | 59,82 | 37,43 | 69,77 | 5,80 | 5,48 | -47,22 | -159,49 | 55,62 | 35,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -109,98 | -59,51 | -34,19 | -194,44 | -116,89 | -77,80 | -70,41 | -68,07 | 231,07 | 77,00 | 187,65 | 194,83 | 201,75 | 127,14 | -93,84 | -279,80 | -4 527,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 672 | -1 041 | -410 | 903 | 1 502 | 2 100 | 2 158 | 2 206 | 1 266 | 327 | -333 | -927 | -1 521 | -3 756 | -5 912 | -5 549 | -5 186 |
| Zmiana (%) | -37,74 | -60,61 | -320,24 | 66,28 | 39,86 | 2,79 | 2,20 | -42,59 | -74,18 | -201,83 | 178,38 | 64,08 | 146,94 | 57,40 | -6,14 | -6,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -131,45 | -54,67 | -16,17 | 78,45 | 87,42 | 91,94 | 104,88 | 120,41 | -146,84 | -9,19 | 13,44 | 36,71 | 59,14 | 174,37 | 340,55 | 612,47 | 6 823,68 |
| Przepływy pieniężne | 1 272 | 1 904 | 2 536 | 1 151 | 1 718 | 2 284 | 2 058 | 1 832 | -862 | -3 557 | -2 478 | -2 525 | -2 572 | -2 154 | -1 736 | -906 | -76 |
| Zmiana (%) | 49,69 | 33,19 | -54,61 | 49,22 | 32,98 | -9,89 | -10,98 | -147,08 | 312,41 | -30,33 | 1,90 | 1,86 | -16,25 | -19,41 | -47,81 | -91,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
