Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Snap-on Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 099 | 1 062 | 967 | 841 | 744 | 687 | 675 | 783 | 912 | 1 068 | 1 154 | 1 201 | 1 232 | 1 221 | 1 218 | 1 167 | 1 103 | 1 107 | 1 082 | 1 152 |
| Zmiana (%) | -3,42 | -8,94 | -12,97 | -11,58 | -7,60 | -1,76 | 15,95 | 16,54 | 17,04 | 8,08 | 4,08 | 2,56 | -0,91 | -0,28 | -4,12 | -5,47 | 0,34 | -2,29 | 6,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 392,96 | -2 041,35 | -674,06 | -1 933,79 | -486,14 | 2 887,82 | -2 961,40 | -2 867,77 | 1 562,33 | 533,95 | 472,45 | 418,28 | 340,92 | 344,89 | 339,14 | 371,87 | 489,10 | 501,40 | 409,73 | 361,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -329 | -340 | -290 | -90 | -134 | -162 | -206 | -272 | -293 | -295 | -332 | -322 | -288 | -268 | -204 | -173 | -159 | -139 | -73 | -70 |
| Zmiana (%) | 3,31 | -14,64 | -69,08 | 49,11 | 21,06 | 27,21 | 32,15 | 7,63 | 0,61 | 12,44 | -2,92 | -10,68 | -6,67 | -23,99 | -15,29 | -8,21 | -12,29 | -47,49 | -4,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,73 | 654,23 | 202,51 | 206,44 | 87,52 | -681,09 | 904,39 | 998,17 | -502,23 | -147,55 | -135,82 | -112,15 | -79,61 | -75,85 | -56,85 | -55,08 | -70,35 | -63,04 | -27,69 | -21,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -496 | -776 | -819 | -794 | -758 | -493 | -485 | -531 | -555 | -570 | -573 | -585 | -576 | -597 | -650 | -679 | -722 | -747 | -750 | -767 |
| Zmiana (%) | 56,64 | 5,47 | -3,02 | -4,50 | -34,96 | -1,68 | 9,44 | 4,58 | 2,63 | 0,56 | 2,11 | -1,47 | 3,63 | 8,79 | 4,52 | 6,33 | 3,42 | 0,40 | 2,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -177,19 | 1 492,88 | 570,99 | 1 825,52 | 495,69 | -2 072,69 | 2 127,19 | 1 944,32 | -950,51 | -284,85 | -234,51 | -203,69 | -159,49 | -168,73 | -181,00 | -216,37 | -320,12 | -338,27 | -284,05 | -241,02 |
| Przepływy pieniężne | 280 | -52 | -143 | -44 | -153 | 24 | -23 | -27 | 58 | 200 | 244 | 287 | 361 | 354 | 359 | 314 | 226 | 221 | 264 | 318 |
| Zmiana (%) | -118,59 | 175,77 | -69,67 | 251,72 | -115,56 | -195,80 | 19,74 | -313,92 | 242,47 | 22,15 | 17,56 | 25,84 | -2,05 | 1,41 | -12,56 | -28,13 | -2,13 | 19,57 | 20,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
