Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Simcere Pharmaceutical Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -198 | -200 | -202 | 402 | 1 006 | 1 180 | 1 354 | 971 | 587 | 369 | 151 | 623 | 1 096 | 1 243 | 1 391 | 1 393 | 1 395 | 1 704 | 2 014 |
| Zmiana (%) | 0,89 | 0,88 | -299,01 | 150,25 | 17,31 | 14,76 | -28,32 | -39,51 | -37,14 | -59,08 | 312,68 | 75,77 | 13,48 | 11,88 | 0,14 | 0,14 | 22,17 | 18,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,81 | 24,89 | 8,79 | -46,83 | 173,29 | 186,66 | 198,01 | 153,51 | 101,11 | 79,41 | 43,30 | 189,83 | 355,87 | 986,70 | -2 490,93 | -1 875,44 | -1 651,58 | 229,80 | 129,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -589 | -512 | -436 | 124 | 684 | 376 | 68 | 495 | 922 | 1 005 | 1 088 | 211 | -666 | -869 | -1 073 | -904 | -758 | -1 056 | -1 331 |
| Zmiana (%) | -13,00 | -14,94 | -128,59 | 449,81 | -45,01 | -81,85 | 624,79 | 86,20 | 9,00 | 8,26 | -80,62 | -416,10 | 30,50 | 23,37 | -15,70 | -16,12 | 39,21 | 26,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -85,46 | 63,67 | 18,96 | -14,50 | 117,93 | 59,54 | 9,99 | 78,30 | 158,74 | 216,19 | 311,83 | 64,19 | -216,40 | -689,98 | 1 920,75 | 1 217,42 | 897,98 | -142,37 | -85,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 547 | -39 | -1 625 | -1 355 | -1 085 | -919 | -754 | -849 | -945 | -920 | -895 | -509 | -124 | -250 | -377 | -564 | -721 | 102 | 894 |
| Zmiana (%) | -102,49 | 4 113,65 | -16,61 | -19,91 | -15,27 | -18,02 | 12,67 | 11,24 | -2,63 | -2,71 | -43,07 | -75,67 | 101,92 | 50,47 | 49,81 | 27,78 | -114,17 | 775,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 224,69 | 4,79 | 70,72 | 157,84 | -186,92 | -145,43 | -110,21 | -134,29 | -162,65 | -197,87 | -256,51 | -155,13 | -40,26 | -198,59 | 674,26 | 759,50 | 853,49 | 13,78 | 57,35 |
| Przepływy pieniężne | 689 | -804 | -2 297 | -858 | 580 | 632 | 684 | 632 | 581 | 465 | 349 | 328 | 308 | 126 | -56 | -74 | -84 | 742 | 1 560 |
| Zmiana (%) | -216,78 | 185,63 | -62,63 | -167,62 | 8,91 | 8,18 | -7,54 | -8,15 | -19,97 | -24,95 | -5,87 | -6,24 | -59,07 | -144,32 | 33,00 | 13,71 | -978,06 | 110,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
