Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Scotts Miracle-Gro Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-30 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 308 | 272 | -73 | -171 | -201 | -129 | 204 | 447 | 546 | 531 | 619 | 1 059 | 1 084 | 668 | 565 | 449 | 316 | 371 | 446 | 478 |
| Zmiana (%) | -11,96 | -126,85 | 134,84 | 17,41 | -35,82 | -258,53 | 118,44 | 22,30 | -2,80 | 16,65 | 70,96 | 2,40 | -38,44 | -15,30 | -20,53 | -29,74 | 17,61 | 20,17 | 7,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 084,00 | 119,34 | 1 429,41 | -6 340,74 | 659,02 | 82,01 | 2 222,83 | 5 654,43 | -136 575,00 | -967,21 | -4 075,00 | 2 640,65 | 429,43 | 1 681,36 | 12 564,44 | -951,91 | -138,59 | -1 060,86 | -15 935,71 | -6 051,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -239 | -539 | -636 | -621 | -661 | -283 | -74 | -48 | 7 | -66 | -83 | -116 | -101 | -100 | -70 | -64 | -80 | -112 | -111 | -123 |
| Zmiana (%) | 124,98 | 18,01 | -2,36 | 6,54 | -57,17 | -73,87 | -35,14 | -113,96 | -1 080,60 | 26,18 | 40,17 | -12,99 | -0,69 | -29,78 | -9,22 | 25,62 | 39,43 | -1,34 | 11,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 394,00 | -236,75 | 12 462,75 | -22 985,19 | 2 167,87 | 180,04 | -804,35 | -607,59 | -1 675,00 | 119,67 | 545,39 | -289,78 | -40,04 | -252,90 | -1 566,67 | 135,59 | 35,29 | 320,29 | 3 950,00 | 1 554,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -60 | 494 | 703 | 794 | 832 | 255 | -121 | -391 | -554 | -520 | -552 | -903 | -730 | -528 | -494 | -433 | -465 | -294 | -335 | -364 |
| Zmiana (%) | -921,96 | 42,33 | 12,96 | 4,80 | -69,33 | -147,43 | 222,63 | 41,69 | -6,05 | 6,15 | 63,48 | -19,10 | -27,70 | -6,35 | -12,46 | 7,44 | -36,77 | 13,91 | 8,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -601,00 | 217,14 | -13 786,27 | 29 414,81 | -2 728,85 | -162,30 | -1 316,30 | -4 945,57 | 138 400,00 | 947,36 | 3 632,24 | -2 250,87 | -289,19 | -1 329,72 | -10 986,67 | 916,95 | 204,13 | 840,00 | 11 960,71 | 4 603,80 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 228 | -5 | 3 | -30 | -157 | 9 | 8 | -0 | -55 | -15 | 40 | 252 | 40 | 4 | -47 | -228 | -35 | -3 | -8 |
| Zmiana (%) | 2 175,00 | -102,24 | -152,94 | -1 229,63 | 415,74 | -105,85 | -14,13 | -105,06 | 13 625,00 | -72,31 | -363,82 | 529,68 | -84,28 | -88,66 | -1 148,89 | 382,63 | -84,64 | -92,00 | 182,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
