Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sumitomo Forestry Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 91 576 | 46 755 | 55 276 | 145 733 | 125 300 | 41 979 | 27 078 | 56 018 | 94 675 |
| Zmiana (%) | -48,94 | 18,22 | 163,65 | -14,02 | -66,50 | -35,50 | 106,88 | 69,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 191,52 | -888,37 | -243,91 | 208,87 | 457,33 | -223,34 | 85,89 | -4 279,45 | 4 152,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 254 | -48 784 | -52 385 | -63 601 | -112 497 | -154 524 | -135 103 | -125 036 | -144 743 |
| Zmiana (%) | 21,19 | 7,38 | 21,41 | 76,88 | 37,36 | -12,57 | -7,45 | 15,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,19 | 926,92 | 231,16 | -91,15 | -410,60 | 822,11 | -428,54 | 9 552,02 | -6 348,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 029 | -13 045 | -32 998 | -17 002 | 10 236 | 85 610 | 133 225 | 74 794 | 50 728 |
| Zmiana (%) | 85,59 | 152,96 | -48,48 | -160,20 | 736,36 | 55,62 | -43,86 | -32,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,70 | 247,86 | 145,61 | -24,37 | 37,36 | -455,47 | 422,59 | -5 713,83 | 2 224,91 |
| Przepływy pieniężne | 47 815 | -5 263 | -22 662 | 69 773 | 27 398 | -18 796 | 31 526 | -1 309 | 2 280 |
| Zmiana (%) | -111,01 | 330,59 | -407,89 | -60,73 | -168,60 | -267,73 | -104,15 | -274,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
