Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Southern Missouri Bancorp, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 52 | 60 | 61 | 65 | 67 | 60 | 66 | 61 | 62 | 69 | 65 | 78 | 70 | 66 | 69 | 69 | 82 | 88 | 89 | 94 |
| Zmiana (%) | 16,03 | 2,28 | 5,87 | 3,55 | -10,61 | 10,20 | -8,30 | 1,95 | 11,52 | -6,58 | 20,25 | -9,57 | -6,00 | 4,83 | 0,31 | 17,42 | 7,73 | 1,27 | 5,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,64 | 86,38 | 175,59 | 556,39 | -183,08 | -94,55 | -50,50 | -45,39 | -188,92 | 170,96 | 39,59 | 144,66 | 1 014,70 | -514,21 | -98,19 | 118,49 | 61,81 | 180,18 | -755,77 | -70,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -102 | -140 | -245 | -258 | -304 | -518 | -441 | -206 | -213 | -20 | -54 | -312 | -246 | -273 | -351 | -280 | -285 | -268 | -179 | -284 |
| Zmiana (%) | 36,88 | 75,61 | 5,12 | 18,02 | 70,35 | -14,89 | -53,34 | 3,78 | -90,66 | 169,35 | 480,85 | -21,23 | 10,97 | 28,74 | -20,28 | 1,88 | -5,86 | -33,25 | 58,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,97 | -200,65 | -700,33 | -2 203,38 | 826,27 | 813,21 | 335,49 | 153,43 | 650,03 | -49,28 | -32,91 | -580,73 | -3 548,52 | 2 122,69 | 497,79 | -477,40 | -216,07 | -550,39 | 1 521,76 | 212,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 120 | 149 | 219 | 204 | 200 | 394 | 243 | 11 | 119 | -9 | 152 | 288 | 182 | 194 | 211 | 269 | 336 | 229 | 78 | 57 |
| Zmiana (%) | 24,66 | 46,70 | -6,57 | -2,15 | 97,14 | -38,31 | -95,57 | 1 000,35 | -107,40 | -1 836,26 | 89,09 | -36,66 | 6,24 | 9,03 | 27,32 | 24,72 | -31,66 | -65,80 | -27,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 172,33 | 214,27 | 624,75 | 1 746,99 | -543,19 | -618,66 | -184,99 | -8,04 | -361,11 | -21,68 | 93,31 | 536,08 | 2 633,82 | -1 508,49 | -299,60 | 458,91 | 254,26 | 470,21 | -665,99 | -42,28 |
| Przepływy pieniężne | 69 | 70 | 35 | 12 | -37 | -64 | -131 | -134 | -33 | 40 | 163 | 54 | 7 | -13 | -71 | 59 | 132 | 49 | -12 | -134 |
| Zmiana (%) | 0,26 | -49,69 | -66,59 | -414,71 | 73,09 | 106,31 | 2,04 | -75,50 | -223,23 | 303,38 | -67,09 | -87,11 | -285,50 | 448,96 | -183,12 | 125,11 | -63,04 | -124,14 | 1 036,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
