Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Solstad Maritime ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 617 | 1 069 | 2 532 | 286 | 282 | 312 | 308 | 287 | 268 |
| Zmiana (%) | 73,26 | 136,95 | -88,69 | -1,40 | 10,61 | -1,54 | -6,78 | -6,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,19 | -63,06 | -437,44 | 690,77 | 400,81 | -1 358,56 | -433,54 | -288,15 | -269,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -36 | 5 495 | -6 | -19 | -46 | -70 | -72 | -68 |
| Zmiana (%) | 373,94 | -15 475,73 | -100,10 | 231,89 | 145,67 | 53,58 | 2,45 | -5,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,52 | 2,11 | -949,24 | -13,52 | -26,40 | 198,77 | 98,95 | 72,27 | 68,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -573 | -1 119 | -8 600 | -237 | -193 | -288 | -306 | -318 | -301 |
| Zmiana (%) | 95,09 | 668,64 | -97,25 | -18,60 | 49,31 | 6,43 | 4,05 | -5,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,24 | 66,02 | 1 485,67 | -570,49 | -273,27 | 1 250,28 | 431,32 | 319,98 | 302,89 |
| Przepływy pieniężne | -1 462 | -1 695 | -579 | 41 | 70 | -23 | -71 | -100 | -100 |
| Zmiana (%) | 15,94 | -65,84 | -107,16 | 69,94 | -132,63 | 208,52 | 40,26 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
