Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Stella Chemifa Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 914 | 5 403 | 5 868 | 5 634 | 5 279 | 6 542 | 5 998 | 7 115 | 8 122 | 6 009 |
| Zmiana (%) | -8,64 | 8,61 | -3,99 | -6,30 | 23,92 | -8,32 | 18,62 | 14,15 | -26,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,68 | 1 850,34 | -278,24 | -695,56 | 27 784,21 | 585,15 | -277,04 | 1 998,60 | 397,16 | -323,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 317 | -5 674 | -4 685 | -3 281 | -5 169 | -5 831 | -5 709 | -4 324 | -4 369 | -8 162 |
| Zmiana (%) | 144,89 | -17,43 | -29,97 | 57,54 | 12,81 | -2,09 | -24,26 | 1,04 | 86,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,50 | -1 943,15 | 222,14 | 405,06 | -27 205,26 | -521,56 | 263,70 | -1 214,61 | -213,64 | 440,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 040 | 94 | -4 188 | -3 717 | -472 | -141 | -3 007 | -2 828 | -1 346 | 151 |
| Zmiana (%) | -90,96 | -4 555,32 | -11,25 | -87,30 | -70,13 | 2 032,62 | -5,95 | -52,40 | -111,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,87 | 32,19 | 198,58 | 458,89 | -2 484,21 | -12,61 | 138,89 | -794,38 | -65,82 | -8,14 |
| Przepływy pieniężne | 4 983 | 292 | -2 109 | -810 | 19 | 1 118 | -2 165 | 356 | 2 045 | -1 855 |
| Zmiana (%) | -94,14 | -822,26 | -61,59 | -102,35 | 5 784,21 | -293,65 | -116,44 | 474,44 | -190,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
