Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sky Harbour Group Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -5 | -7 | -16 | -28 | -27 | -27 | -22 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 62,33 | 26,21 | 134,42 | 83,62 | -4,58 | 1,18 | -20,41 | -59,24 | -5,00 | -8,70 | -1,59 | -1,79 | 8,44 | 12,19 | 6,82 | -1,01 | -2,67 | -75,04 | -48,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,01 | -2,42 | -3,24 | -35,85 | -131,78 | 13,64 | 16,91 | -336,10 | 38,78 | -44,91 | -25,06 | -26,38 | -7,25 | -21,67 | -41,17 | 52,92 | 10,66 | 24,83 | 4,07 | 46,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -9 | -16 | -194 | -202 | -224 | -188 | 27 | -15 | 28 | -16 | -19 | 55 | -10 | -44 | -82 | -153 | -97 | -62 | -185 |
| Zmiana (%) | 9,73 | 80,32 | 1 111,17 | 4,47 | 10,65 | -16,11 | -114,62 | -154,45 | -286,19 | -158,42 | 14,99 | -392,39 | -118,35 | 337,41 | 87,39 | 86,25 | -36,98 | -35,46 | 196,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,07 | -4,09 | -7,85 | -447,83 | -936,55 | 112,44 | 115,56 | 421,95 | 65,03 | 147,61 | -52,70 | -64,84 | 53,05 | -26,83 | -198,74 | 448,16 | 169,90 | 256,19 | 108,71 | 7 197,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 31 | 231 | 226 | 252 | 252 | 52 | 53 | 1 | 1 | -1 | 55 | 55 | 56 | 56 | 75 | 74 | 73 | 68 | 7 | 183 |
| Zmiana (%) | 634,02 | -2,01 | 11,48 | -0,01 | -79,43 | 1,64 | -98,26 | -4,89 | -158,22 | -10 859,41 | 0,54 | 1,31 | -0,61 | 35,18 | -1,95 | -1,32 | -6,09 | -89,26 | 2 401,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 156,08 | 106,50 | 111,09 | 583,68 | 1 168,32 | -26,08 | -32,48 | 14,15 | -3,81 | -2,70 | 177,76 | 191,22 | 54,20 | 148,51 | 339,90 | -401,08 | -80,56 | -181,02 | -12,79 | -7 144,64 |
| Przepływy pieniężne | 20 | 217 | 204 | 43 | 22 | -199 | -163 | 7 | -23 | 19 | 31 | 29 | 103 | 37 | 22 | -18 | -90 | -38 | -57 | -3 |
| Zmiana (%) | 975,68 | -6,05 | -78,78 | -50,05 | -1 021,63 | -18,38 | -104,01 | -453,29 | -182,03 | 63,63 | -6,53 | 257,38 | -63,72 | -40,94 | -183,10 | 391,31 | -58,21 | 52,11 | -95,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
