Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sika AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 428 | 1 064 | 958 | 852 | 1 100 | 1 238 | 1 376 | 1 714 | 1 772 | 1 829 | 1 743 | 1 644 | 1 546 | 1 708 |
| Zmiana (%) | -25,47 | -9,98 | -11,09 | 29,15 | 12,57 | 11,17 | 24,55 | 3,35 | 3,24 | -4,71 | -5,64 | -5,98 | 10,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 248,96 | -740,50 | -329,55 | -194,61 | 157,50 | 297,57 | 1 028,62 | -139,43 | -251,55 | -1 021,16 | 2 740,25 | -5 123,05 | -1 209,86 | 1 811,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -150 | -469 | -449 | -428 | -169 | -1 763 | -3 357 | -3 486 | -1 986 | -486 | -581 | -599 | -618 | -535 |
| Zmiana (%) | 213,85 | -4,35 | -4,55 | -60,55 | 943,31 | 90,42 | 3,82 | -43,03 | -75,54 | 19,56 | 3,23 | 3,13 | -13,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,07 | 326,51 | 154,41 | 97,90 | -24,20 | -423,80 | -2 509,27 | 283,51 | 281,95 | 271,19 | -913,05 | 1 867,45 | 483,72 | -566,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -702 | -737 | -792 | -847 | -190 | 1 001 | 2 191 | 596 | -456 | -1 508 | -1 084 | -1 045 | -1 006 | -1 039 |
| Zmiana (%) | 4,90 | 7,46 | 6,94 | -77,56 | -626,63 | 118,99 | -72,80 | -176,49 | 230,74 | -28,12 | -3,58 | -3,71 | 3,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -122,48 | 512,73 | 272,41 | 193,49 | -27,21 | 240,50 | 1 637,67 | -48,49 | 64,74 | 841,99 | -1 704,25 | 3 255,92 | 787,48 | -1 101,91 |
| Przepływy pieniężne | 574 | -144 | -291 | -438 | 698 | 416 | 134 | -1 229 | -704 | -179 | 64 | -32 | -128 | 94 |
| Zmiana (%) | -125,06 | 102,26 | 50,56 | -259,57 | -40,42 | -67,84 | -1 018,83 | -42,72 | -74,57 | -135,51 | -150,47 | 298,13 | -173,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
