Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SiteOne Landscape Supply, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 202 | 208 | 211 | 138 | 95 | 164 | 217 | 183 | 342 | 295 | 298 | 351 | 244 | 272 | 283 | 253 | 242 | 255 | 300 | 308 |
| Zmiana (%) | 2,77 | 1,30 | -34,54 | -31,16 | 72,53 | 32,52 | -15,79 | 86,99 | -13,86 | 0,98 | 17,92 | -30,33 | 11,13 | 4,34 | -10,69 | -4,23 | 5,24 | 17,80 | 2,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -361,61 | -178,47 | -14 053,33 | 1 095,24 | -164,64 | -171,98 | -882,93 | -3 810,42 | 1 753,85 | 2 414,75 | 557,12 | 29 233,33 | 10 626,09 | 2 562,26 | 1 152,03 | 1 676,16 | 3 617,91 | 1 192,06 | 359,88 | 1 124,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -211 | -195 | -182 | -177 | -245 | -296 | -284 | -283 | -215 | -283 | -226 | -194 | -271 | -157 | -177 | -191 | -95 | -90 | -83 | -164 |
| Zmiana (%) | -7,64 | -6,47 | -2,91 | 38,48 | 20,84 | -3,82 | -0,49 | -24,17 | 31,69 | -20,03 | -14,29 | 39,86 | -42,01 | 12,73 | 7,74 | -50,10 | -5,25 | -7,54 | 96,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 376,25 | 166,90 | 12 133,33 | -1 402,38 | 424,09 | 310,28 | 1 156,10 | 5 895,83 | -1 100,51 | -2 316,39 | -423,22 | -16 141,67 | -11 778,26 | -1 482,08 | -719,92 | -1 263,58 | -1 420,90 | -421,50 | -99,88 | -598,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -49 | -130 | -30 | 51 | 93 | 38 | 43 | 96 | -108 | 0 | -18 | -156 | 29 | -104 | -81 | -47 | -141 | -144 | -135 | -117 |
| Zmiana (%) | 168,31 | -76,69 | -268,75 | 80,51 | -59,50 | 15,73 | 121,66 | -211,75 | -100,00 | -∞ | 752,46 | -118,65 | -457,04 | -22,14 | -42,40 | 202,58 | 1,84 | -6,27 | -12,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,79 | 111,84 | 2 026,67 | 407,14 | -160,49 | -39,35 | -176,42 | -2 004,17 | -551,28 | 0,00 | -34,27 | -13 000,00 | 1 265,22 | -980,19 | -328,86 | -308,61 | -2 104,48 | -671,03 | -161,20 | -428,10 |
| Przepływy pieniężne | -56 | -117 | -2 | 13 | -58 | -95 | -25 | -5 | 20 | 12 | 53 | 1 | 2 | 11 | 25 | 15 | 7 | 21 | 84 | 27 |
| Zmiana (%) | 108,21 | -98,71 | -940,00 | -557,94 | 65,16 | -74,19 | -80,49 | -506,25 | -37,44 | 337,70 | -97,75 | 91,67 | 360,87 | 132,08 | -38,62 | -55,63 | 219,40 | 290,19 | -67,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
