Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sionna Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -36 | -44 | -48 | -53 | -56 | -64 | -61 | -66 | -72 |
| Zmiana (%) | 21,16 | 10,89 | 8,93 | 5,90 | 14,33 | -3,84 | 7,88 | 8,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,23 | 267,83 | 1 565,18 | 7 201,50 | 98 070,18 | 2 102,93 | -407,45 | -320,83 | 370,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | 27 | -135 | -127 | -144 | -139 | -126 | -119 | 47 |
| Zmiana (%) | -193,47 | -593,61 | -6,00 | 13,61 | -3,73 | -9,15 | -5,84 | -139,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,28 | -167,64 | 4 360,89 | 17 314,19 | 252 947,37 | 4 567,42 | -836,16 | -574,67 | -244,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 111 | 0 | 180 | 179 | 200 | 200 | 203 | 206 | 5 |
| Zmiana (%) | -99,97 | 581 754,84 | -0,78 | 11,77 | -0,17 | 1,49 | 1,51 | -97,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 243,51 | -0,19 | -5 826,07 | -24 415,69 | -350 917,54 | -6 570,35 | 1 343,61 | 995,50 | -26,92 |
| Przepływy pieniężne | 46 | -16 | -3 | -1 | -0 | -3 | 15 | 21 | -19 |
| Zmiana (%) | -135,84 | -81,02 | -76,32 | -92,22 | 5 231,58 | -596,28 | 37,01 | -193,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
