Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Silicom Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -4 | 32 | 18 | -2 |
| Zmiana (%) | -479,05 | -880,56 | -42,72 | -111,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,53 | -282,26 | 196,61 | 424,22 | 13,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 17 | 8 | -8 | -4 | -12 |
| Zmiana (%) | -50,65 | -190,86 | -43,06 | 190,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 194,74 | 570,95 | -46,29 | -99,28 | 77,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 | -1 | -8 | -10 | -2 |
| Zmiana (%) | -89,25 | 658,61 | 23,93 | -83,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -113,57 | -72,53 | -49,10 | -229,20 | 10,29 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 1 | 16 | 4 | -16 |
| Zmiana (%) | -83,17 | 1 020,63 | -73,45 | -474,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
