Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shimadzu Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 64 001 | 63 367 | 54 541 | 48 303 | 37 402 | 30 127 | 46 532 | 52 002 | 54 169 | 54 679 |
| Zmiana (%) | -0,99 | -13,93 | -11,44 | -22,57 | -19,45 | 54,45 | 11,76 | 4,17 | 0,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,16 | 130,75 | 206,38 | -3 049,43 | 9 167,16 | 547,86 | -875,98 | -235,90 | -1 122,21 | 231,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 069 | -6 044 | -24 841 | -34 509 | -21 918 | -15 998 | -23 106 | -23 173 | -17 149 | -15 907 |
| Zmiana (%) | -25,10 | 311,00 | 38,92 | -36,49 | -27,01 | 44,43 | 0,29 | -26,00 | -7,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,80 | -12,47 | -94,00 | 2 178,60 | -5 372,06 | -290,93 | 434,98 | 105,12 | 355,27 | -67,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 264 | -15 658 | -18 749 | -19 418 | -20 151 | -21 098 | -26 024 | -48 409 | -46 260 | -25 504 |
| Zmiana (%) | 9,77 | 19,74 | 3,57 | 3,77 | 4,70 | 23,35 | 86,02 | -4,44 | -44,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,46 | -32,31 | -70,94 | 1 225,88 | -4 938,97 | -383,67 | 489,91 | 219,60 | 958,36 | -107,84 |
| Przepływy pieniężne | 45 338 | 48 463 | 26 428 | -1 584 | 408 | 5 499 | -5 312 | -22 044 | -4 827 | 23 649 |
| Zmiana (%) | 6,89 | -45,47 | -105,99 | -125,76 | 1 247,79 | -196,60 | 314,98 | -78,10 | -589,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
