Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Seanergy Maritime Holdings Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 81 | 85 | 37 | 20 | 19 | 31 | 65 | 75 | 56 | 53 | 60 |
| Zmiana (%) | 286,15 | 4,83 | -55,96 | -46,49 | -3,28 | 62,33 | 106,77 | 16,23 | -24,99 | -6,84 | 13,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,41 | 342,57 | -680,73 | -283,57 | -105,53 | -548,03 | -414,93 | 410,65 | 753,68 | -440,13 | 189,66 | 158,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -133 | -185 | -102 | -56 | 1 | 12 | 18 | -43 | -79 | -84 | -23 | -14 |
| Zmiana (%) | 39,03 | -44,55 | -45,04 | -101,74 | 1 174,62 | 42,50 | -340,90 | 85,67 | 5,79 | -72,20 | -39,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -567,71 | -783,12 | 823,16 | 427,89 | -5,17 | -353,68 | -235,06 | -271,04 | -794,67 | 654,46 | -84,17 | -37,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 135 | 127 | 5 | 6 | -40 | -35 | -57 | -6 | 14 | 15 | -2 | -8 |
| Zmiana (%) | -5,79 | -95,86 | 10,42 | -783,48 | -11,46 | 60,52 | -88,97 | -325,42 | 4,16 | -110,39 | 420,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 578,30 | 540,55 | -42,44 | -44,32 | 210,70 | 1 001,70 | 749,99 | -39,61 | 140,99 | -114,33 | -5,49 | -20,93 |
| Przepływy pieniężne | 23 | 24 | -12 | -13 | -19 | -4 | -8 | 16 | 10 | -13 | 28 | 38 |
| Zmiana (%) | 0,79 | -152,76 | 5,72 | 43,78 | -81,38 | 114,40 | -308,93 | -36,67 | -228,45 | -316,19 | 36,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
