Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SharonAI Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -2 | -4 | -3 | -9 |
| Zmiana (%) | 55,40 | -32,61 | 53,29 | -25,48 | 231,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,86 | -122,26 | 295,60 | -1 000,83 | -3,96 | -5,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -3 | 0 | -14 | -46 |
| Zmiana (%) | -5,31 | -7,96 | -101,99 | -26 356,87 | 236,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,63 | -102,54 | 338,63 | 14,86 | -20,71 | -28,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 10 | 5 | 5 | 83 | 215 |
| Zmiana (%) | -4,46 | -51,15 | 8,36 | 1 538,20 | 159,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,55 | 341,57 | -598,66 | 1 432,74 | 124,60 | 133,39 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 3 | -1 | 0 | 67 | 161 |
| Zmiana (%) | -36,63 | -127,87 | -145,28 | 18 736,97 | 142,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
