Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Sage Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 376 | 376 | 348 | 319 | 302 | 285 | 302 | 319 | 353 | 387 | 399 | 411 | 451 | 491 | 511 | 531 | 530 | 528 | 529 | 530 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -7,58 | -8,20 | -5,33 | -5,63 | 5,96 | 5,63 | 10,66 | 9,63 | 3,10 | 3,01 | 9,73 | 8,87 | 4,07 | 3,91 | -0,28 | -0,28 | 0,19 | 0,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -158,32 | -133,81 | -143,60 | -157,14 | -214,95 | -365,38 | -3 355,56 | 531,67 | 264,42 | 186,96 | 997,50 | -323,62 | -286,35 | -261,17 | -1 648,39 | 421,43 | 13 237,50 | -447,46 | -608,05 | -946,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 25 | 62 | -36 | -134 | -209 | -284 | -202 | -120 | -78 | -36 | -28 | -21 | -31 | -41 | -66 | -92 | -110 | -127 | -130 | -132 |
| Zmiana (%) | 148,00 | -158,06 | 272,22 | 55,97 | 35,89 | -28,87 | -40,59 | -35,00 | -53,85 | -20,83 | -26,32 | 47,62 | 32,26 | 62,20 | 38,35 | 19,02 | 15,98 | 1,97 | 1,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,53 | -22,06 | 14,88 | 66,01 | 148,75 | 364,10 | 2 244,44 | -200,00 | -58,43 | -17,39 | -71,25 | 16,54 | 19,68 | 21,81 | 214,52 | -73,02 | -2 737,50 | 107,63 | 148,85 | 235,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -608 | -694 | -546 | -399 | -263 | -127 | -138 | -150 | -132 | -114 | -312 | -509 | -560 | -610 | -458 | -305 | -413 | -521 | -484 | -448 |
| Zmiana (%) | 14,24 | -21,25 | -26,99 | -34,09 | -51,71 | 9,06 | 8,30 | -12,00 | -13,64 | 173,25 | 63,40 | 9,92 | 9,03 | -25,00 | -33,33 | 35,41 | 26,15 | -7,01 | -7,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 255,79 | 246,98 | 225,83 | 196,55 | 187,19 | 162,82 | 1 538,89 | -250,00 | -98,88 | -55,07 | -778,75 | 400,79 | 355,24 | 324,47 | 1 475,81 | -242,06 | -10 325,00 | 441,53 | 556,90 | 800,00 |
| Przepływy pieniężne | -238 | -281 | -242 | -203 | -140 | -78 | -9 | 60 | 134 | 207 | 40 | -127 | -158 | -188 | -31 | 126 | 4 | -118 | -87 | -56 |
| Zmiana (%) | 18,32 | -13,88 | -16,12 | -30,79 | -44,48 | -88,46 | -766,67 | 122,50 | 55,06 | -80,68 | -417,50 | 24,02 | 19,37 | -83,51 | -506,45 | -96,83 | -3 050,00 | -26,27 | -35,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
