Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Septerna, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -23 | -39 | -45 | -48 | -55 | -67 | -74 | -81 | 104 | 110 | 108 |
| Zmiana (%) | 66,17 | 17,34 | 6,58 | 14,21 | 21,99 | 9,83 | 9,85 | -228,03 | 5,73 | -2,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -426,87 | -66,86 | -177,06 | -96,13 | 538,18 | -45,07 | -57,58 | -140,01 | 44,97 | -93,80 | -77,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | 22 | 32 | 21 | -29 | -161 | -175 | -164 | -177 | -229 | -248 |
| Zmiana (%) | -1 816,21 | 46,06 | -35,62 | -237,48 | 461,57 | 8,99 | -6,48 | 8,31 | 29,36 | 8,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,61 | 38,19 | 125,91 | 41,29 | 278,27 | -107,27 | -136,00 | -281,55 | -76,50 | 195,24 | 179,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 30 | 75 | 39 | 78 | 74 | 378 | 378 | 303 | 305 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 147,98 | -47,95 | 101,11 | -5,61 | 413,08 | 0,02 | -19,75 | 0,52 | -99,45 | 15,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 550,49 | 128,66 | 151,15 | 154,84 | -716,45 | 252,34 | 293,58 | 521,57 | 131,53 | -1,44 | -1,41 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 58 | 26 | 50 | -10 | 150 | 129 | 58 | 232 | -117 | -138 |
| Zmiana (%) | 960,98 | -55,69 | 96,32 | -120,40 | -1 556,78 | -14,03 | -54,83 | 298,61 | -150,69 | 17,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
