Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
United Parks & Resorts Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 196 | 403 | 503 | 555 | 555 | 555 | 565 | 544 | 500 | 494 | 505 | 526 | 515 | 474 | 480 | 434 | 442 | 414 | 380 | 421 |
| Zmiana (%) | 106,14 | 24,71 | 10,42 | -0,15 | 0,16 | 1,65 | -3,63 | -8,13 | -1,14 | 2,17 | 4,19 | -2,16 | -7,88 | 1,27 | -9,52 | 1,83 | -6,38 | -8,23 | 10,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,35 | 617,82 | 5 431,51 | -1 066,13 | -121,50 | -126,33 | -155,89 | -166,98 | -3 434,72 | 495,49 | 306,75 | 353,18 | 603,34 | -342,60 | -366,44 | -339,26 | -1 160,15 | 287,70 | -2 356,24 | -901,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -100 | -107 | -129 | -149 | -185 | -206 | -201 | -235 | -245 | -284 | -306 | -323 | -327 | -294 | -249 | -218 | -192 | -193 | -217 | -230 |
| Zmiana (%) | 6,56 | 20,37 | 15,38 | 24,39 | 11,39 | -2,57 | 17,26 | 4,20 | 15,88 | 7,53 | 5,76 | 1,15 | -10,17 | -15,38 | -12,26 | -11,91 | 0,71 | 12,43 | 5,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,76 | -163,97 | -1 391,36 | 285,37 | 40,52 | 46,85 | 55,42 | 72,23 | 1 685,18 | -284,95 | -185,66 | -216,99 | -383,22 | 212,20 | 189,66 | 170,29 | 503,73 | -134,38 | 1 348,27 | 492,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 145 | -231 | -365 | -459 | -826 | -789 | -726 | -635 | -269 | -110 | -35 | -54 | -102 | -319 | -363 | -344 | -288 | -77 | -179 | -238 |
| Zmiana (%) | -258,97 | 57,95 | 25,75 | 80,03 | -4,47 | -7,99 | -12,60 | -57,58 | -59,04 | -68,52 | 55,32 | 90,09 | 211,16 | 13,74 | -5,03 | -16,25 | -73,39 | 132,86 | 32,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,42 | -353,85 | -3 940,15 | 880,76 | 180,99 | 179,48 | 200,47 | 194,75 | 1 849,54 | -110,54 | -21,09 | -36,19 | -120,12 | 230,40 | 276,78 | 268,97 | 756,42 | -53,32 | 1 107,97 | 508,69 |
| Przepływy pieniężne | 241 | 65 | 9 | -52 | -456 | -440 | -362 | -326 | -15 | 100 | 165 | 149 | 85 | -138 | -131 | -128 | -38 | 144 | -16 | -47 |
| Zmiana (%) | -72,86 | -85,81 | -662,53 | 776,11 | -3,67 | -17,63 | -10,03 | -95,53 | -785,32 | 65,04 | -9,51 | -42,73 | -262,23 | -5,32 | -2,28 | -70,22 | -477,53 | -111,21 | 189,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
