Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sandvik AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 459 | 14 222 | 13 177 | 9 984 | 6 819 | 4 830 | 10 465 | 14 916 | 19 014 | 23 418 | 18 797 | 18 667 | 17 011 | 17 836 | 20 607 | 18 366 | 20 506 | 19 750 | 19 189 | 22 251 |
| Zmiana (%) | -8,00 | -7,35 | -24,23 | -31,70 | -29,17 | 116,67 | 42,53 | 27,47 | 23,16 | -19,73 | -0,69 | -8,87 | 4,85 | 15,54 | -10,87 | 11,65 | -3,69 | -2,84 | 15,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -908,82 | -109,09 | -129,61 | -106,98 | -71,94 | 106,69 | -338,02 | -324,97 | -1 274,40 | -235,71 | -306,84 | -331,15 | -1 879,67 | -1 852,13 | 12 489,09 | 1 322,25 | -1 064,69 | -3 308,21 | 4 462,56 | 682,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 910 | -18 609 | -26 191 | -25 835 | -32 759 | -22 592 | -20 304 | -22 625 | -17 557 | -15 987 | -8 505 | -7 200 | -6 893 | -7 846 | -7 671 | -8 673 | -8 120 | -6 854 | -6 364 | -5 114 |
| Zmiana (%) | 279,00 | 40,74 | -1,36 | 26,80 | -31,04 | -10,13 | 11,43 | -22,40 | -8,94 | -46,80 | -15,34 | -4,26 | 13,83 | -2,23 | 13,06 | -6,38 | -15,59 | -7,15 | -19,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 288,65 | 142,74 | 257,61 | 276,81 | 345,60 | -499,05 | 655,81 | 492,92 | 1 176,74 | 160,92 | 138,83 | 127,73 | 761,66 | 814,75 | -4 649,09 | -624,41 | 421,60 | 1 148,07 | -1 480,00 | -156,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 148 | -8 689 | 2 486 | 6 203 | 16 971 | 21 287 | 6 222 | 2 802 | -4 302 | -17 033 | -16 206 | -17 064 | -10 829 | -10 807 | -12 988 | -8 066 | -13 961 | -13 166 | -11 901 | -13 766 |
| Zmiana (%) | -28,47 | -128,61 | 149,52 | 173,59 | 25,43 | -70,77 | -54,97 | -253,53 | 295,93 | -4,86 | 5,29 | -36,54 | -0,20 | 20,18 | -37,90 | 73,08 | -5,69 | -9,61 | 15,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 714,17 | 66,65 | -24,45 | -66,46 | -179,04 | 470,22 | -200,97 | -61,05 | 288,34 | 171,44 | 264,54 | 302,71 | 1 196,57 | 1 122,22 | -7 871,52 | -580,71 | 724,87 | 2 205,36 | -2 767,67 | -422,14 |
| Przepływy pieniężne | -1 701 | -13 037 | -10 167 | -9 333 | -9 479 | 4 527 | -3 096 | -4 590 | -1 492 | -9 935 | -6 126 | -5 637 | -905 | -963 | 165 | 1 389 | -1 926 | -597 | 430 | 3 261 |
| Zmiana (%) | 666,43 | -22,01 | -8,20 | 1,56 | -147,76 | -168,39 | 48,26 | -67,49 | 565,88 | -38,34 | -7,98 | -83,95 | 6,41 | -117,13 | 741,82 | -238,66 | -69,00 | -172,03 | 658,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
