Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Siderúrgica Venezolana "Sivensa", S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -12 | 45 | -17 | -256 | -188 |
| Zmiana (%) | -485,89 | -138,25 | 1 397,28 | -26,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,39 | 76,56 | 81,87 | 96,08 | -1 195,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 20 | 4 | 31 | 89 |
| Zmiana (%) | 1 623,02 | -78,35 | 618,08 | 186,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,67 | 34,37 | -20,80 | -11,71 | 568,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | |||||
| Zmiana (%) | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||
| Przepływy pieniężne | -17 | 58 | -21 | -266 | 16 |
| Zmiana (%) | -434,63 | -135,77 | 1 175,84 | -105,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
