Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SideChannel, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -352,23 | 269,95 | 51,95 | 13,21 | -22,82 | -15,06 | -41,34 | -72,34 | -214,55 | 84,36 | -10,25 | -71,65 | -190,28 | 496,15 | 33,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -109,79 | -14,77 | -68,97 | -163,32 | -247,79 | 98,38 | 95,27 | 92,20 | 78,59 | -3 837,50 | 188,04 | 129,26 | 327,27 | -650,00 | 124,00 | 110,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | -0,67 | -100,90 | -0,00 | -0,00 | -28,12 | 1 052,17 | -0,00 | -56,60 | -13,04 | -250,00 | 0,00 | -33,33 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 133,82 | 168,97 | 263,32 | 350,54 | 1,62 | 1,85 | 3,04 | 6,74 | 3 312,50 | -88,04 | -29,26 | -227,27 | 750,00 | -24,00 | -10,72 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zmiana (%) | 70,33 | -100,00 | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 209,79 | -19,05 | 0,00 | 0,00 | -2,75 | 2,88 | 4,76 | 14,66 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Przepływy pieniężne | -0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -1 975,52 | -20,81 | -35,83 | -25,39 | -294,40 | -12,29 | -39,39 | -67,55 | -97,65 | -3 862,50 | 30,56 | -88,80 | -54,55 | -3 225,00 | 49,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
