Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 788 | 21 006 | 32 092 | 39 081 | 54 237 | 37 423 | 28 253 | -10 098 | -36 777 | -19 648 |
| Zmiana (%) | -3,59 | 52,78 | 21,78 | 38,78 | -31,00 | -24,50 | -135,74 | 264,20 | -46,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 166,21 | 241,34 | 128,17 | 121,29 | 136,97 | 195,65 | 408,87 | 44,14 | 49,66 | 29,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 614 | -9 998 | -6 500 | -9 001 | -10 035 | -12 073 | -16 644 | -13 743 | -27 578 | -28 438 |
| Zmiana (%) | 16,07 | -34,99 | 38,48 | 11,49 | 20,31 | 37,86 | -17,43 | 100,67 | 3,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,71 | -114,87 | -25,96 | -27,94 | -25,34 | -63,12 | -240,87 | 60,07 | 37,24 | 43,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 846 | -4 458 | -5 092 | -214 | -2 226 | -3 902 | -4 224 | -1 273 | -5 307 | -8 560 |
| Zmiana (%) | -256,64 | 14,22 | -95,80 | 940,19 | 75,29 | 8,25 | -69,86 | 316,89 | 61,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,71 | -51,22 | -20,34 | -0,66 | -5,62 | -20,40 | -61,13 | 5,56 | 7,17 | 13,01 |
| Przepływy pieniężne | 13 109 | 8 704 | 25 039 | 32 220 | 39 598 | 19 128 | 6 910 | -22 878 | -74 060 | -65 792 |
| Zmiana (%) | -33,60 | 187,67 | 28,68 | 22,90 | -51,69 | -63,87 | -431,09 | 223,72 | -11,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
