Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sunshine Biopharma, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -11 | -8 | -7 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | 32,88 | -5,75 | 55,05 | -1,59 | 18,74 | 58,38 | 10,40 | 55,30 | -7,41 | 5,32 | 15,21 | 7,91 | 8,24 | 6,06 | -11,70 | -29,88 | -8,11 | -25,20 | 7,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,54 | -102,25 | -173,33 | -24,92 | -6,98 | -8,68 | -26,53 | -94,73 | 40,91 | 38,38 | 158,56 | 543,55 | 132,70 | 177,86 | 189,60 | 118,80 | 644,99 | 245,73 | 946,53 | 471,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | ||||
| Zmiana (%) | -67,17 | 1,00 | 1,76 | -0,13 | -95,63 | 79,62 | 23,99 | 47,18 | -7,97 | -7,64 | -2,76 | -31,07 | -31,75 | -12,85 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,07 | -0,02 | -73,91 | -241,40 | 68,30 | 69,12 | 11,86 | 63,36 | 17,77 | 32,39 | 29,96 | 19,64 | 147,84 | 42,25 | 148,49 | 60,15 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 4 | 3 | 14 | 43 | 42 | 39 | 26 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Zmiana (%) | 24,21 | -24,61 | 390,26 | 200,65 | -2,98 | -4,99 | -32,88 | -94,63 | -4,47 | 151,91 | 173,30 | -43,65 | 38,24 | 22,61 | -52,70 | 86,03 | -23,87 | -20,73 | -7,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 188,05 | 203,01 | 275,25 | 125,12 | 107,05 | 108,82 | 199,51 | 433,07 | -6,47 | -6,26 | -61,90 | -503,33 | -64,16 | -109,84 | -135,36 | -45,43 | -654,37 | -206,54 | -843,08 | -362,59 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | 1 | 11 | 40 | 38 | 20 | 6 | -22 | -22 | -6 | -2 | -8 | -7 | -7 | -9 | -1 | -3 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 15,06 | -44,40 | 978,49 | 251,40 | -4,56 | -48,17 | -69,08 | -459,65 | -1,31 | -74,51 | -66,39 | 342,03 | -19,24 | -0,51 | 40,93 | -87,08 | 141,20 | -80,58 | 115,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
