Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Splash Beverage Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -28 | -29 | -15 | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | 5,16 | -47,41 | 5,20 | -9,98 | -1,41 | -0,92 | -2,47 | -1,74 | -12,86 | -13,30 | -27,44 | 0,16 | 8,96 | -3,38 | -7,49 | -24,26 | -4,05 | -8,62 | 4,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -232,63 | -391,48 | -400,20 | -220,13 | 186,20 | 256,26 | -5 621,23 | 216,16 | 408,35 | 469,13 | 251,48 | 346,94 | 827,46 | -2 236,62 | 5 082,77 | -3 670,15 | -2 480,78 | -26 161,20 | -1 789,36 | -1 305,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |||||||
| Zmiana (%) | -0,77 | 126,11 | 10,29 | 1,80 | -39,39 | -79,81 | -74,90 | -100,00 | -∞ | -315,67 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -5,91 | -9,38 | 0,82 | -41,02 | 1,78 | 3,49 | 2,79 | 0,35 | 0,17 | -0,00 | -1,31 | -0,68 | 16,15 | |||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 40 | 37 | 19 | 23 | 7 | 9 | 14 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | -7,54 | -48,63 | 22,40 | -71,34 | 30,54 | 65,93 | -48,01 | 37,63 | -9,79 | -34,08 | -14,31 | 23,32 | 28,76 | -9,80 | -2,58 | -23,48 | -6,04 | -3,43 | 5,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 338,53 | 500,86 | 500,20 | 320,13 | -86,20 | -157,08 | 5 770,42 | -118,29 | -312,99 | -372,26 | -151,73 | -247,19 | -725,89 | 2 318,62 | -4 919,03 | 3 740,75 | 2 554,77 | 26 382,78 | 1 907,05 | 1 411,32 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 7 | 4 | 7 | -8 | -6 | 0 | -6 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -37,51 | -48,56 | 91,25 | -206,43 | -28,36 | -104,52 | -2 636,28 | -47,98 | -24,15 | 61,74 | -47,40 | -58,00 | -140,31 | -142,51 | -228,11 | 12,05 | -90,90 | 1 236,03 | 43,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
