Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SED Energy Holdings Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 74 | 75 | 77 | 74 | 69 | 85 |
| Zmiana (%) | 1,73 | 1,70 | -4,04 | -5,86 | 22,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 717,75 | 341,09 | 226,30 | 225,75 | 2 587,75 | 445,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52 | -39 | -25 | -12 | -8 | -10 |
| Zmiana (%) | -25,72 | -34,63 | -52,13 | -37,01 | 30,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -504,67 | -175,12 | -74,68 | -37,16 | -285,06 | -52,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -15 | -17 | -29 | -59 | -56 |
| Zmiana (%) | 24,89 | 19,93 | 65,08 | 104,20 | -5,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -113,09 | -65,98 | -51,62 | -88,59 | -2 202,69 | -292,78 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 22 | 34 | 33 | 3 | 19 |
| Zmiana (%) | 114,06 | 53,29 | -3,81 | -91,79 | 612,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
