Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sartorius Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 737 | 770 | 873 | 837 | 723 | 690 | 734 | 744 | 807 | 821 | 854 | 697 | 838 | 924 | 976 | 1 070 | 919 | 874 | 837 | 887 |
| Zmiana (%) | 4,51 | 13,40 | -4,12 | -13,68 | -4,50 | 6,37 | 1,29 | 8,46 | 1,81 | 3,95 | -18,39 | 20,27 | 10,29 | 5,65 | 9,61 | -14,13 | -4,84 | -4,27 | 5,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 316,38 | -642,73 | 626,40 | -735,03 | -379,17 | -570,89 | -415,04 | -786,15 | -1 139,27 | 1 396,60 | 400,19 | 73,29 | 195,34 | 323,87 | 224,83 | -406,38 | 403,34 | -461,86 | -307,72 | -333,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -581 | -755 | -570 | -643 | -704 | -1 072 | -1 130 | -1 103 | -1 162 | -2 923 | -2 823 | -2 821 | -2 736 | -464 | -426 | -368 | -354 | -472 | -514 | -512 |
| Zmiana (%) | 29,95 | -24,56 | 12,96 | 9,43 | 52,32 | 5,35 | -2,38 | 5,35 | 151,58 | -3,42 | -0,07 | -3,04 | -83,05 | -8,19 | -13,46 | -3,83 | 33,13 | 8,88 | -0,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -249,49 | 630,22 | -408,61 | 564,88 | 369,41 | 887,10 | 638,72 | 1 165,96 | 1 641,24 | -4 971,77 | -1 323,63 | -296,82 | -637,82 | -162,57 | -98,07 | 139,95 | -155,58 | 249,23 | 188,86 | 192,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 77 | -134 | -173 | -315 | -229 | 237 | 210 | 256 | 278 | 2 167 | 2 166 | 3 058 | 2 318 | -192 | -128 | -975 | -344 | -599 | -591 | -638 |
| Zmiana (%) | -274,96 | 28,68 | 82,39 | -27,32 | -203,50 | -11,36 | 22,11 | 8,54 | 678,90 | -0,06 | 41,18 | -24,18 | -108,27 | -33,07 | 660,09 | -64,73 | 74,01 | -1,20 | 7,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,92 | 111,96 | -123,82 | 276,38 | 120,04 | -195,86 | -118,65 | -270,93 | -392,94 | 3 685,20 | 1 015,33 | 321,67 | 540,52 | -67,19 | -29,55 | 370,38 | -151,01 | 316,22 | 217,43 | 240,08 |
| Przepływy pieniężne | 233 | -120 | 139 | -114 | -191 | -121 | -177 | -95 | -71 | 59 | 213 | 950 | 429 | 285 | 434 | -263 | 228 | -189 | -272 | -266 |
| Zmiana (%) | -151,44 | -216,35 | -181,71 | 67,34 | -36,57 | 46,32 | -46,52 | -25,16 | -183,05 | 262,76 | 345,62 | -54,88 | -33,48 | 52,19 | -160,64 | -186,52 | -183,10 | 43,69 | -2,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
