Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SentinelOne, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -114 | -113 | -96 | -114 | -134 | -177 | -193 | -172 | -122 | -84 | -68 | 2 | 16 | 31 | 34 | 44 | 41 | 69 | 77 | 63 |
| Zmiana (%) | -0,49 | -15,63 | 19,41 | 17,64 | 31,67 | 9,32 | -11,02 | -29,20 | -30,80 | -18,85 | -102,47 | 841,41 | 94,75 | 8,99 | 30,45 | -7,60 | 69,33 | 11,29 | -17,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,51 | -9,10 | -7,51 | -28,34 | 9,91 | 12,69 | 13,15 | 31,05 | 88,93 | 101,44 | -57,13 | 3,44 | 21,20 | 27,28 | -26,19 | -61,03 | 431,78 | -49,00 | 2 682,63 | -304,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -14 | -20 | -873 | -1 255 | -1 254 | -1 313 | -423 | -55 | -39 | 141 | 3 | 10 | 27 | -218 | -178 | -37 | -157 | 87 | 89 |
| Zmiana (%) | 14,94 | 38,17 | 4 321,95 | 43,74 | -0,09 | 4,70 | -67,77 | -87,03 | -28,70 | -459,45 | -97,71 | 219,06 | 164,41 | -904,97 | -18,62 | -79,11 | 323,56 | -155,31 | 1,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,82 | -1,15 | -1,55 | -216,74 | 92,65 | 89,98 | 89,32 | 76,38 | 40,06 | 47,09 | 117,47 | 6,54 | 13,69 | 23,92 | 169,58 | 246,51 | -394,37 | 111,95 | 3 045,97 | -430,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 640 | 1 372 | 1 387 | 1 390 | 35 | 37 | 36 | 41 | 40 | 40 | 47 | 44 | 49 | 55 | 56 | 62 | 6 | -52 | -161 | -172 |
| Zmiana (%) | -16,37 | 1,13 | 0,22 | -97,51 | 7,05 | -2,20 | 13,38 | -3,58 | 1,56 | 17,74 | -6,80 | 10,31 | 13,43 | 0,97 | 10,28 | -90,44 | -983,08 | 208,85 | 7,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,24 | 110,13 | 108,97 | 345,11 | -2,56 | -2,66 | -2,47 | -7,43 | -28,99 | -48,53 | 39,66 | 90,02 | 65,11 | 48,80 | -43,39 | -85,48 | 62,60 | 37,05 | -5 628,61 | 835,14 |
| Przepływy pieniężne | 1 515 | 1 245 | 1 273 | 403 | -1 354 | -1 393 | -1 470 | -554 | -137 | -83 | 120 | 49 | 75 | 113 | -129 | -72 | 9 | -140 | 3 | -21 |
| Zmiana (%) | -17,80 | 2,21 | -68,36 | -436,26 | 2,88 | 5,47 | -62,31 | -75,28 | -39,34 | -244,09 | -58,94 | 52,52 | 51,34 | -213,54 | -44,02 | -113,06 | -1 592,01 | -102,03 | -821,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
