Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ryerson Holding Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 51 | -91 | 35 | 165 | 254 | 426 | 501 | 499 | 529 | 457 | 365 | 237 | 148 | 203 | 205 | 212 | 209 | 66 | 87 | -51 |
| Zmiana (%) | -278,70 | -138,63 | 370,86 | 54,19 | 67,81 | 17,54 | -0,42 | 5,97 | -13,67 | -20,04 | -35,11 | -37,74 | 37,49 | 1,04 | 3,22 | -0,99 | -68,24 | 30,83 | -158,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,74 | 110,62 | -346,53 | 11 771,43 | 7 473,53 | 3 841,44 | -4 211,76 | -62 387,50 | -4 599,13 | -3 357,35 | 2 450,34 | -11 845,00 | -7 763,16 | -11 929,41 | -785,06 | -2 548,19 | 6 980,00 | -1 039,06 | -5 800,00 | 637,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 138 | 118 | 94 | 52 | -101 | -123 | -160 | -206 | -241 | -216 | -262 | -216 | -181 | -234 | -143 | -130 | -120 | -55 | -54 | -327 |
| Zmiana (%) | -14,14 | -20,27 | -45,34 | -295,93 | 21,46 | 30,29 | 28,69 | 16,95 | -10,26 | 21,29 | -17,67 | -15,99 | 29,12 | -39,04 | -8,69 | -7,67 | -54,45 | -2,19 | 509,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -189,68 | -144,57 | -934,65 | 3 685,71 | -2 973,53 | -1 106,31 | 1 344,54 | 25 737,50 | 2 093,91 | 1 588,97 | -1 759,06 | 10 790,00 | 9 542,11 | 13 770,59 | 546,74 | 1 569,88 | -4 010,00 | 856,25 | 3 573,33 | 4 082,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -264 | -112 | -138 | -214 | -150 | -288 | -350 | -292 | -294 | -254 | -88 | -22 | 31 | 29 | -87 | -89 | -86 | -18 | -36 | 368 |
| Zmiana (%) | -57,41 | 22,69 | 54,89 | -29,78 | 92,00 | 21,56 | -16,62 | 0,69 | -13,64 | -65,21 | -74,86 | -240,99 | -8,63 | -403,50 | 2,07 | -2,82 | -79,44 | 106,21 | -1 108,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 363,00 | 137,24 | 1 365,35 | -15 257,14 | -4 411,76 | -2 594,59 | 2 942,02 | 36 487,50 | 2 555,65 | 1 866,18 | -592,62 | 1 110,00 | -1 647,37 | -1 682,35 | 332,57 | 1 067,47 | -2 870,00 | 276,56 | 2 433,33 | -4 602,50 |
| Przepływy pieniężne | -73 | -82 | -10 | 1 | 3 | 11 | -12 | -1 | -12 | -14 | 15 | -2 | -2 | -2 | -26 | -8 | 3 | -6 | -2 | -8 |
| Zmiana (%) | 12,65 | -87,67 | -113,86 | 142,86 | 226,47 | -207,21 | -93,28 | 1 337,50 | 18,26 | -209,56 | -113,42 | -5,00 | -10,53 | 1 435,29 | -68,20 | -136,14 | -313,33 | -76,56 | 433,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
