Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RYTHM, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | -22 | -30 | -54 | -67 | -71 | -72 | -51 | -33 | -40 | -31 | -24 | -24 | -11 | -12 | -15 | -22 | -26 | -24 | -16 |
| Zmiana (%) | 4,32 | 39,48 | 78,26 | 24,30 | 5,70 | 2,00 | -29,72 | -34,48 | 20,43 | -22,45 | -20,93 | -1,37 | -53,28 | 2,64 | 32,23 | 43,02 | 18,02 | -8,95 | -32,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,62 | -54,33 | -772,46 | 65,00 | 109,10 | 165,78 | 4 625,63 | 94,20 | 181,22 | 2 000,05 | 309,04 | 1 778,72 | 9 624,30 | -9 986,73 | -37,69 | -62,90 | -53,56 | -73,22 | -2 245,90 | -179,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52 | -85 | -105 | -118 | -83 | -24 | -2 | 21 | 39 | 27 | 25 | 16 | 14 | 0 | -0 | -0 | -5 | -55 | -55 | -55 |
| Zmiana (%) | 63,17 | 23,64 | 12,62 | -30,05 | -70,68 | -90,42 | -999,57 | 85,57 | -30,06 | -6,93 | -37,60 | -9,90 | -97,99 | -119,01 | 607,41 | 1 330,63 | 914,99 | -0,71 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -66,69 | -212,92 | -2 683,58 | 142,67 | 134,75 | 56,80 | 148,81 | -38,79 | -211,36 | -1 354,68 | -251,21 | -1 141,03 | -5 640,24 | 251,33 | -0,18 | -1,57 | -13,36 | -157,11 | -5 255,25 | -625,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 150 | 146 | 139 | 89 | 88 | 52 | 73 | -24 | -24 | 11 | -4 | 7 | 10 | 11 | 42 | 40 | 68 | 117 | 80 | 80 |
| Zmiana (%) | -2,90 | -5,02 | -35,86 | -1,06 | -40,73 | 39,40 | -132,92 | -0,60 | -145,73 | -138,81 | -275,16 | 31,67 | 14,00 | 281,26 | -5,49 | 70,47 | 70,83 | -31,70 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,31 | 367,25 | 3 556,03 | -107,67 | -143,85 | -122,57 | -4 674,44 | 44,59 | 130,13 | -545,37 | 42,17 | -537,69 | -3 884,06 | 9 835,40 | 137,86 | 164,47 | 166,92 | 330,33 | 7 601,15 | 904,01 |
| Przepływy pieniężne | 78 | 40 | 4 | -83 | -61 | -43 | -2 | -54 | -18 | -2 | -10 | -1 | -0 | 0 | 31 | 24 | 41 | 35 | 1 | 9 |
| Zmiana (%) | -48,89 | -90,19 | -2 218,42 | -25,94 | -30,44 | -96,34 | 3 350,80 | -65,94 | -89,09 | 401,90 | -86,26 | -81,77 | -145,02 | 27 100,00 | -20,78 | 67,96 | -13,68 | -97,03 | 740,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
