Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RXO, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 155 | 246 | 236 | 270 | 310 | 249 | 199 | 146 | 89 | 54 | 25 | 14 | -12 | -21 | 7 | 37 | 51 | 46 |
| Zmiana (%) | 58,71 | -4,07 | 14,41 | 14,81 | -19,68 | -20,08 | -26,63 | -39,04 | -39,33 | -53,70 | -44,00 | -185,71 | 75,00 | -133,33 | 428,57 | 37,84 | -9,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -378,05 | -600,00 | 156,29 | 173,08 | 449,28 | 332,00 | -226,14 | -175,90 | -95,70 | -47,37 | -21,37 | -28,57 | -40,00 | -233,33 | 58,33 | -127,59 | -300,00 | 766,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -41 | -44 | -47 | -56 | -56 | -60 | -65 | -66 | -65 | -60 | -1 071 | -1 064 | -1 078 | -1 085 | -68 | -71 | -63 |
| Zmiana (%) | 7,89 | 7,32 | 6,82 | 19,15 | -0,00 | 7,14 | 8,33 | 1,54 | -1,52 | -7,69 | 1 685,00 | -0,65 | 1,32 | 0,65 | -93,73 | 4,41 | -11,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,68 | 100,00 | -29,14 | -30,13 | -81,16 | -74,67 | 68,18 | 78,31 | 70,97 | 57,02 | 51,28 | 2 185,71 | -3 546,67 | -11 977,78 | -9 041,67 | 234,48 | 417,65 | -1 050,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -158 | -246 | -40 | -66 | -183 | -117 | -226 | -162 | -117 | -103 | -82 | 1 007 | 1 108 | 1 109 | 1 090 | 2 | 1 | 22 |
| Zmiana (%) | 55,70 | -83,74 | 65,00 | 177,27 | -36,07 | 93,16 | -28,32 | -27,78 | -11,97 | -20,39 | -1 328,05 | 10,03 | 0,09 | -1,71 | -99,82 | -50,00 | 2 100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 385,37 | 600,00 | -26,49 | -42,31 | -265,22 | -156,00 | 256,82 | 195,18 | 125,81 | 90,35 | 70,09 | -2 055,10 | 3 693,33 | 12 322,22 | 9 083,33 | -6,90 | -5,88 | 366,67 |
| Przepływy pieniężne | -41 | -41 | 151 | 156 | 69 | 75 | -88 | -83 | -93 | -114 | -117 | -49 | 30 | 9 | 12 | -29 | -17 | 6 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -468,29 | 3,31 | -55,77 | 8,70 | -217,33 | -5,68 | 12,05 | 22,58 | 2,63 | -58,12 | -161,22 | -70,00 | 33,33 | -341,67 | -41,38 | -135,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
