Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Royce Small-Cap Trust, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 62 | 81 | 100 | 107 | 113 | 116 | 119 | 113 | 108 | 89 | 71 | 72 | 73 | 79 | 85 | 87 | 89 | 110 | 131 |
| Zmiana (%) | 31,08 | 23,71 | 6,07 | 5,73 | 2,82 | 2,74 | -4,66 | -4,89 | -17,17 | -20,73 | 1,69 | 1,67 | 8,14 | 7,53 | 2,34 | 2,29 | 23,56 | 19,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 80 031,61 | 191 117,49 | 1 327 190,97 | 105 201,92 | 57 771,63 | 144 067,61 | -347 934,07 | -84 510,95 | -46 055,11 | -92 200,47 | 175 309,37 | 188 519,94 | 203 340,49 | 313 948,42 | 589 826,41 | 296 260,48 | 200 792,74 | 352 806,48 | 726 886,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -62 | -81 | -100 | -106 | -113 | -116 | -119 | -114 | -108 | -90 | -71 | -72 | -73 | -79 | -85 | -87 | -89 | -110 | -131 |
| Zmiana (%) | 31,17 | 23,77 | 5,98 | 5,64 | 2,92 | 2,84 | -4,58 | -4,80 | -17,26 | -20,86 | 1,70 | 1,67 | 8,16 | 7,55 | 2,32 | 2,27 | 23,58 | 19,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79 931,61 | -191 017,50 | -1 327 090,60 | -105 101,95 | -57 671,62 | -143 967,65 | 348 034,02 | 84 610,95 | 46 155,12 | 92 300,47 | -175 209,37 | -188 419,96 | -203 240,49 | -313 848,43 | -589 726,40 | -296 160,47 | -200 692,74 | -352 706,29 | -726 785,93 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -45,11 | -82,19 | 1 238,19 | 92,53 | -58,77 | -142,54 | 292,50 | 74,52 | -58,63 | -141,69 | -5,43 | -5,74 | -29,96 | -42,76 | 103,75 | 50,92 | -29,68 | -42,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
