Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ratos AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 333 | 1 939 | 1 448 | 1 458 | 1 645 | 1 431 | 2 317 | 3 413 | 4 275 | 3 631 | 3 004 | 2 924 | 3 445 | 3 297 | 2 969 | 3 055 | 2 294 | 2 601 |
| Zmiana (%) | -16,89 | -25,32 | 0,69 | 12,83 | -13,01 | 61,91 | 47,30 | 25,26 | -15,06 | -17,27 | -2,66 | 17,82 | -4,30 | -9,95 | 2,90 | -24,91 | 13,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 299,10 | -450,93 | -152,10 | -74,62 | -185,46 | 473,84 | 985,96 | -56 883,33 | -2 485,47 | -840,51 | -1 788,10 | 1 293,81 | -1 979,89 | -3 623,08 | -957,74 | -248,37 | -218,48 | -1 429,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 945 | 1 709 | -258 | -2 911 | -3 680 | -4 257 | -4 294 | -3 227 | -542 | -668 | -684 | -759 | -972 | -709 | -527 | -507 | -330 | -361 |
| Zmiana (%) | -12,13 | -115,10 | 1 028,29 | 26,42 | 15,68 | 0,87 | -24,85 | -83,20 | 23,25 | 2,40 | 10,96 | 28,06 | -27,06 | -25,67 | -3,80 | -34,91 | 9,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,36 | -397,44 | 27,10 | 148,98 | 414,88 | -1 409,60 | -1 827,23 | 53 783,33 | 315,12 | 154,63 | 407,14 | -335,84 | 558,62 | 779,12 | 170,00 | 41,22 | 31,43 | 198,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 562 | -4 150 | -2 227 | -589 | 1 066 | 2 991 | 2 201 | -201 | -3 798 | -3 377 | -2 431 | -1 848 | -2 618 | -2 529 | -2 611 | -3 699 | -2 909 | -2 432 |
| Zmiana (%) | 16,51 | -46,34 | -73,55 | -280,98 | 180,58 | -26,41 | -109,13 | 1 789,55 | -11,08 | -28,01 | -23,98 | 41,67 | -3,40 | 3,24 | 41,67 | -21,36 | -16,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -456,67 | 965,12 | 233,93 | 30,14 | -120,18 | 990,40 | 936,60 | 3 350,00 | 2 208,14 | 781,71 | 1 447,02 | -817,70 | 1 504,60 | 2 779,12 | 842,26 | 300,73 | 277,05 | 1 336,26 |
| Przepływy pieniężne | 780 | -430 | -952 | -1 954 | -887 | 302 | 235 | -6 | -172 | -432 | -168 | 226 | -174 | -91 | -310 | -1 230 | -1 050 | -182 |
| Zmiana (%) | -155,13 | 121,40 | 105,25 | -54,61 | -134,05 | -22,19 | -102,55 | 2 766,67 | 151,16 | -61,11 | -234,52 | -176,99 | -47,70 | 240,66 | 296,77 | -14,63 | -82,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
