Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Reservoir Media, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 23 | 26 | 31 | 29 | 38 | 27 | 36 | 46 | 39 | 47 | 45 | 43 | 49 | 50 | 50 |
| Zmiana (%) | -13,92 | 8,95 | 21,93 | -15,54 | 114,80 | 14,10 | 20,80 | -8,54 | 34,67 | -28,69 | 32,05 | 26,02 | -14,04 | 19,60 | -3,43 | -5,61 | 13,98 | 3,47 | -0,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 393,13 | 271,27 | 458,70 | 145,03 | -724,60 | 374,25 | 1 080,77 | -1 071,48 | -8 917,15 | 2 216,23 | 1 100,02 | 1 120,53 | 1 110,15 | 7 654,08 | -2 672,79 | 1 391,45 | -2 846,61 | 708,89 | 1 780,24 | 505,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -159 | -161 | -170 | -197 | -97 | -85 | -84 | -72 | -75 | -89 | -74 | -51 | -37 | -29 | -75 | -97 | -104 | -136 | -125 | -104 |
| Zmiana (%) | 1,43 | 5,65 | 15,86 | -50,77 | -12,66 | -1,15 | -13,65 | 3,40 | 18,89 | -16,66 | -31,69 | -26,36 | -22,80 | 162,02 | 28,44 | 8,02 | 30,20 | -8,25 | -16,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34 766,24 | -4 643,72 | -7 613,81 | -2 287,47 | 6 661,51 | -1 399,00 | -3 500,08 | 2 480,28 | 23 335,39 | -5 119,99 | -2 970,13 | -1 565,15 | -906,08 | -5 610,40 | 4 292,30 | -2 972,20 | 6 958,99 | -1 979,66 | -4 408,12 | -1 052,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 142 | 151 | 162 | 197 | 89 | 71 | 63 | 38 | 45 | 52 | 49 | 18 | -4 | -10 | 27 | 55 | 60 | 94 | 77 | 64 |
| Zmiana (%) | 6,01 | 7,15 | 21,68 | -54,47 | -20,35 | -11,29 | -39,17 | 17,62 | 13,88 | -5,29 | -64,01 | -123,63 | 149,52 | -356,16 | 105,60 | 10,83 | 56,14 | -18,17 | -16,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31 187,71 | 4 353,44 | 7 239,22 | 2 284,12 | -6 152,22 | 1 178,32 | 2 645,63 | -1 320,72 | -14 134,90 | 2 970,68 | 1 958,25 | 543,66 | -100,98 | -2 020,84 | -1 511,46 | 1 675,36 | -4 024,59 | 1 372,99 | 2 726,82 | 647,53 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 3 | 2 | 9 | -1 | 6 | 2 | -3 | -0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | 3 | -2 | 7 | 3 | 10 |
| Zmiana (%) | 659,41 | -35,57 | 285,63 | -116,90 | -515,89 | -60,49 | -221,85 | -89,01 | -641,86 | 43,67 | 29,64 | 27,20 | -87,53 | -442,49 | -285,49 | -146,14 | -557,70 | -58,80 | 250,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
