Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RPM International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 524 | 346 | 270 | 179 | 126 | 210 | 286 | 577 | 913 | 1 154 | 1 255 | 1 122 | 1 011 | 882 | 800 | 768 | 758 | 824 | 806 |
| Zmiana (%) | -33,99 | -21,91 | -33,85 | -29,40 | 66,66 | 35,90 | 101,93 | 58,16 | 26,43 | 8,78 | -10,59 | -9,90 | -12,77 | -9,28 | -4,00 | -1,37 | 8,74 | -2,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 359,62 | -432,00 | -482,30 | -396,90 | -806,87 | 535,54 | 42 089,54 | 4 088,59 | 2 122,11 | 3 767,70 | 2 280,81 | 5 197,78 | -11 196,48 | 14 856,53 | -11 414,72 | 1 186,25 | 1 156,35 | 1 719,70 | 1 540,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -375 | -309 | -330 | -260 | -265 | -255 | -213 | -250 | -215 | -197 | -228 | -206 | -209 | -293 | -358 | -826 | -944 | -904 | -834 |
| Zmiana (%) | -17,56 | 6,90 | -21,38 | 2,28 | -3,88 | -16,41 | 17,08 | -13,98 | -8,12 | 15,63 | -9,53 | 1,24 | 40,35 | 22,12 | 130,44 | 14,33 | -4,21 | -7,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 971,72 | 385,58 | 589,28 | 576,36 | 1 697,56 | -649,79 | -31 410,31 | -1 769,07 | -499,36 | -644,30 | -414,60 | -956,09 | 2 314,30 | -4 940,83 | 5 110,36 | -1 274,80 | -1 440,54 | -1 887,07 | -1 593,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -198 | -116 | 8 | 57 | 144 | 98 | -54 | -301 | -655 | -926 | -969 | -890 | -802 | -566 | -433 | 122 | 244 | 111 | 50 |
| Zmiana (%) | -41,62 | -106,89 | 620,44 | 151,48 | -32,41 | -155,16 | 459,71 | 117,58 | 41,27 | 4,65 | -8,12 | -9,93 | -29,38 | -23,45 | -128,13 | 99,90 | -54,66 | -54,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 513,31 | 144,25 | -14,22 | -127,44 | -922,89 | 248,42 | -7 924,30 | -2 133,59 | -1 523,40 | -3 022,21 | -1 760,06 | -4 122,05 | 8 876,57 | -9 535,98 | 6 182,78 | 188,30 | 372,03 | 230,68 | 95,78 |
| Przepływy pieniężne | -39 | -80 | -56 | -45 | -16 | 39 | 1 | 14 | 43 | 31 | 55 | 22 | -9 | 6 | -7 | 65 | 66 | 48 | 52 |
| Zmiana (%) | 107,75 | -30,05 | -19,62 | -65,27 | -351,10 | -98,27 | 1 978,79 | 204,73 | -28,79 | 79,69 | -60,77 | -141,83 | -165,74 | -218,07 | -1 023,79 | 1,18 | -26,88 | 9,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
