Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Resolute Holdings Management, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 96 | 112 | 131 | 152 | 135 | 148 | 171 | 196 | 61 |
| Zmiana (%) | 17,31 | 16,59 | 16,31 | -11,35 | 9,51 | 15,79 | 14,69 | -68,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -703,81 | 374,78 | 517,98 | 455,42 | 650,71 | 202,94 | 320,15 | 218,41 | 124,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -58 | -51 | -683 |
| Zmiana (%) | 20,89 | -10,58 | 1,62 | -4,15 | -2,85 | 522,93 | -10,92 | 1 228,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,64 | -36,57 | -38,76 | -29,78 | -46,00 | -12,73 | -108,01 | -57,23 | -1 391,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -100 | -71 | -96 | -109 | -105 | -66 | -60 | -55 | 674 |
| Zmiana (%) | -28,81 | 34,29 | 13,60 | -3,84 | -37,24 | -8,76 | -8,29 | -1 326,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 737,17 | -238,21 | -379,21 | -325,64 | -504,71 | -90,21 | -112,14 | -61,17 | 1 373,02 |
| Przepływy pieniężne | -14 | 30 | 25 | 33 | 21 | 73 | 53 | 90 | 49 |
| Zmiana (%) | -320,29 | -15,64 | 32,29 | -37,96 | 251,15 | -26,60 | 68,11 | -45,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
