Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 26,83 | 9,18 | 6,46 | 18,32 | -16,23 | -9,98 | -12,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,40 | -65,51 | -123,22 | -146,90 | 94,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | ||
| Zmiana (%) | -3,03 | -21,71 | -1,23 | -104,04 | -100,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 143,40 | 165,51 | 223,22 | 246,90 | 5,42 | -0,00 | ||
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -15,98 | -41,95 | -10,70 | -283,77 | -20,77 | -9,98 | -12,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
