Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RenX Enterprises Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -7 | -8 |
| Zmiana (%) | -119,13 | 162,38 | 15,83 | 32,01 | 49,62 | -14,17 | -5,02 | -18,31 | -56,35 | 73,75 | -5,30 | -59,89 | 22,32 | 465,39 | 20,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -321 690,28 | -200,53 | -327,19 | -15 882,47 | -180 778,74 | 342,75 | 333,48 | 7 835,87 | -1 191,98 | 1 973,36 | -227,29 | -432,14 | 4 047,68 | -1 509,91 | ||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | -61,98 | -60,86 | -71,94 | -2,62 | -79,46 | 4,34 | 60,69 | -45,42 | 235,22 | 195,65 | -10,94 | -48,07 | -48,25 | 1 867,28 | 15,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -194 030,83 | -29,30 | -35,27 | -235,01 | -3 251,95 | 10,43 | 6,78 | 1 223,68 | -316,75 | 493,17 | -73,54 | -59,16 | 1 928,01 | -687,59 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 |
| Zmiana (%) | -6,74 | -16,57 | 18,82 | 13,44 | 8,09 | -14,38 | -31,12 | -20,32 | -30,73 | 105,08 | -15,85 | -41,01 | -5,09 | 499,81 | 26,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 515 821,11 | 329,83 | 462,46 | 16 217,49 | 184 130,68 | -253,18 | -240,26 | -8 959,55 | 1 608,73 | -2 366,53 | 400,83 | 591,29 | -5 875,69 | 2 297,50 | ||
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | ||
| Zmiana (%) | 185 724,31 | -19,10 | -96,92 | -92,46 | -50 195,31 | -16,04 | -98,14 | -1 242,18 | -157,20 | -448,26 | -35,66 | -160,36 | -423,91 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
