Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Radian Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 629 | 563 | 557 | 521 | 458 | 436 | 388 | 388 | 401 | 371 | 529 | 464 | 184 | -129 | -664 | -647 | -1 153 | -557 | 120 | 337 |
| Zmiana (%) | -10,50 | -1,04 | -6,53 | -12,04 | -4,83 | -10,93 | 0,03 | 3,17 | -7,50 | 42,85 | -12,42 | -60,33 | -170,24 | 413,60 | -2,53 | 78,24 | -51,72 | -121,54 | 181,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 181,49 | 802,76 | 952,75 | 5 346,04 | -21 980,13 | -432,64 | -404,22 | -469,31 | -546,18 | 37 588,84 | -1 450,70 | -2 115,52 | -394,10 | 483,55 | -3 099,79 | 135 884,45 | -17 982,58 | 3 967,12 | 2 959,56 | 503,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -379 | -180 | -2 | 8 | 87 | 81 | -5 | 36 | -108 | -243 | -301 | -344 | -285 | 181 | 328 | 507 | 633 | 240 | 127 | -160 |
| Zmiana (%) | -52,65 | -98,96 | -544,74 | 952,23 | -7,41 | -106,41 | -797,16 | -398,83 | 125,56 | 23,71 | 14,25 | -17,01 | -163,47 | 81,04 | 54,81 | 24,85 | -62,13 | -46,95 | -225,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -712,12 | -255,96 | -3,18 | 85,01 | -4 181,14 | -80,06 | 5,39 | -43,59 | 146,95 | -24 662,88 | 824,34 | 1 568,04 | 611,12 | -677,54 | 1 531,02 | -106 592,65 | 9 881,28 | -1 710,19 | 3 142,86 | -238,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -197 | -313 | -497 | -519 | -547 | -617 | -479 | -507 | -366 | -126 | -265 | -142 | 55 | -79 | 357 | 139 | 526 | 303 | -243 | -111 |
| Zmiana (%) | 59,33 | 58,54 | 4,53 | 5,39 | 12,81 | -22,39 | 5,85 | -27,80 | -65,47 | 109,61 | -46,46 | -138,49 | -243,82 | -554,77 | -61,10 | 278,39 | -42,45 | -180,34 | -54,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -369,38 | -446,80 | -849,57 | -5 331,05 | 26 261,28 | 612,70 | 498,84 | 612,90 | 499,22 | -12 825,96 | 726,37 | 647,48 | -117,02 | 293,99 | 1 668,77 | -29 191,81 | 8 201,29 | -2 156,93 | -6 002,42 | -166,20 |
| Przepływy pieniężne | 53 | 70 | 58 | 10 | -2 | -101 | -96 | -83 | -73 | 1 | -36 | -22 | -47 | -27 | 21 | -0 | 6 | -14 | 4 | 67 |
| Zmiana (%) | 31,72 | -16,62 | -83,34 | -121,39 | 4 735,27 | -4,67 | -13,85 | -11,35 | -101,34 | -3 801,32 | -39,94 | 112,94 | -42,76 | -180,12 | -102,22 | -1 446,85 | -318,83 | -128,87 | 1 554,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
