Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rochester Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Zmiana (%) | 19,57 | -39,20 | -9,41 | -17,63 | -35,66 | -48,78 | 133,81 | 22,21 | -499,38 | -129,79 | 5,19 | 43,87 | 265,98 | -107,50 | -210,99 | 92,96 | 67,60 | 218,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 383,78 | -3 359,01 | -271,52 | -185,47 | -117,61 | -375,52 | -68,65 | -228,64 | 477,88 | 1 294,66 | 119,43 | -940,22 | -1 155,99 | 550,24 | 55,91 | -1 223,82 | 339,36 | -244,06 | 632,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 100,31 | -35,02 | 27,86 | -11,75 | -79,50 | 136,56 | 19,36 | 11,02 | -6,83 | -73,65 | 636,33 | 13,06 | 51,55 | 44,43 | 38,98 | 10,66 | -10,30 | -9,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -162,06 | 2 376,19 | 205,26 | 197,87 | 134,43 | 136,72 | 115,43 | 196,27 | -372,64 | 235,52 | -19,22 | 1 059,07 | 1 023,23 | -201,68 | 394,63 | 10 816,33 | -1 720,07 | 662,10 | -487,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | 21,53 | 15,50 | -30,13 | 23,35 | -17,92 | -55,99 | 74,62 | -97,69 | -40 340,39 | -100,05 | -1 294,34 | -1 544,54 | 721,08 | -204,10 | 37,31 | 8,55 | -49,94 | -117,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,72 | 1 082,82 | 166,26 | 87,59 | 83,18 | 338,79 | 53,22 | 132,38 | -5,24 | -1 430,18 | -0,21 | -18,86 | 232,76 | -248,56 | -350,55 | -9 492,51 | 1 480,72 | -318,04 | -45,04 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -113,66 | 652,22 | 32,63 | 29,90 | -79,85 | 180,20 | -29,80 | -158,47 | -247,42 | -422,94 | -113,36 | 17,02 | -868,89 | -173,81 | -94,93 | -795,86 | -333,04 | -222,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
