Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RCM Technologies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 6 | 1 | 12 | 15 | 17 | 28 | 25 | 24 | 35 | 12 | 20 | 8 | -7 | 6 | 16 | 3 | 6 | 19 | 5 |
| Zmiana (%) | -53,83 | -85,62 | 1 265,57 | 22,84 | 9,17 | 68,78 | -11,67 | -3,78 | 45,97 | -64,43 | 58,15 | -58,86 | -189,37 | -185,00 | 165,87 | -82,92 | 110,03 | 222,37 | -73,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 915,02 | 308,43 | -183,37 | 6 903,31 | 896,03 | -813,84 | 27 195,19 | 2 586,23 | -1 307,18 | -32 794,39 | 209,96 | 7 204,38 | 368,01 | -290,13 | -396,78 | 532,25 | 140,61 | -318,52 | -1 049,53 | -194,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | 6 | 6 | 6 | 6 | -0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -1 222,41 | 5,55 | -2,70 | -1,65 | -103,02 | 2 548,35 | 2,39 | -0,18 | -1,60 | -47,68 | 13,29 | 5,95 | 19,74 | -29,44 | -9,41 | 3,22 | -1,00 | -33,01 | -20,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 227,90 | 288,90 | -1 260,72 | 3 381,77 | 351,43 | 8,84 | -4 634,62 | -510,87 | 267,86 | 4 529,91 | -42,66 | -1 048,54 | -137,92 | -145,68 | 165,40 | -75,60 | -120,73 | 128,91 | 88,27 | 49,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -10 | -8 | -18 | -19 | -18 | -23 | -19 | -21 | -30 | -4 | -16 | -2 | 14 | -5 | -11 | 2 | -5 | -19 | -6 |
| Zmiana (%) | -23,32 | -25,88 | 143,33 | 5,03 | -5,36 | 26,58 | -17,42 | 10,83 | 42,76 | -87,25 | 314,90 | -86,57 | -732,09 | -135,58 | 121,56 | -114,86 | -424,78 | 268,67 | -68,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 704,72 | -494,04 | 1 513,83 | -10 155,25 | -1 126,97 | 887,37 | -22 237,50 | -1 977,12 | 1 151,01 | 28 240,19 | -64,79 | -5 832,85 | -97,28 | 542,41 | 310,48 | -347,08 | 79,82 | 279,59 | 1 053,57 | 232,77 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 2 | -0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -2 | -0 | 6 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | -985,41 | -124,19 | -136,27 | 846,41 | -220,20 | -105,05 | 828,85 | -290,37 | -94,18 | -5 656,07 | -95,39 | 705,47 | 13,37 | -162,15 | -298,20 | -35,37 | -192,72 | -2,17 | 41,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
