Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rocky Brands, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 | -15 | -55 | -44 | -74 | -36 | 19 | 26 | 47 | 60 | 74 | 70 | 78 | 71 | 53 | 37 | 31 | 23 | 16 | 17 |
| Zmiana (%) | -164,33 | 262,38 | -19,86 | 69,31 | -52,03 | -153,54 | 36,66 | 81,17 | 25,85 | 23,48 | -4,62 | 10,86 | -8,97 | -25,49 | -30,65 | -15,47 | -25,30 | -29,46 | 4,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,72 | 215,44 | 244,50 | -725,95 | 2 913,03 | 633,13 | -10 064,74 | -261,24 | -1 740,66 | -1 961,94 | -5 890,79 | -3 718,81 | 7 589,76 | -13 236,45 | -7 025,83 | -7 289,24 | -2 329,14 | -5 986,01 | -1 994,98 | -1 905,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -223 | -226 | -233 | -27 | -20 | -11 | -1 | 17 | 18 | 13 | 13 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 | -7 | -6 | -7 |
| Zmiana (%) | 1,36 | 3,34 | -88,64 | -23,47 | -46,60 | -88,62 | -1 467,75 | 6,01 | -25,43 | 0,29 | -128,09 | -30,57 | -5,86 | 20,59 | 14,48 | 88,83 | 12,44 | -13,86 | 7,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 275,55 | 3 214,20 | 1 040,20 | -437,88 | 794,25 | 192,18 | 649,47 | -168,71 | -657,83 | -439,35 | -1 071,42 | 199,21 | -254,63 | 459,25 | 394,54 | 675,70 | 482,30 | 1 865,80 | 759,36 | 746,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 182 | 234 | 266 | 77 | 92 | 41 | -18 | -53 | -68 | -76 | -88 | -68 | -74 | -69 | -51 | -34 | -26 | -16 | -11 | -11 |
| Zmiana (%) | 28,68 | 13,61 | -71,21 | 20,43 | -55,62 | -144,19 | 193,25 | 28,19 | 11,78 | 16,12 | -22,57 | 8,58 | -7,10 | -26,62 | -33,33 | -23,29 | -36,99 | -33,01 | 2,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 040,83 | -3 329,63 | -1 184,70 | 1 263,83 | -3 607,28 | -725,31 | 9 515,26 | 529,95 | 2 498,49 | 2 501,28 | 7 062,21 | 3 619,61 | -7 235,12 | 12 877,20 | 6 731,29 | 6 713,55 | 1 946,84 | 4 220,21 | 1 335,62 | 1 258,43 |
| Przepływy pieniężne | -17 | -7 | -22 | 6 | -3 | -6 | -0 | -10 | -3 | -3 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -59,77 | 219,31 | -126,99 | -142,19 | 120,70 | -96,63 | 5 165,26 | -72,81 | 11,65 | -58,87 | 51,08 | -154,32 | -152,20 | 40,37 | -33,16 | 164,54 | -70,93 | 111,66 | 8,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
