Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rogers Communications Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 628 | 3 961 | 4 161 | 4 295 | 4 598 | 4 495 | 4 493 | 4 133 | 4 449 | 4 987 | 5 221 | 5 948 | 5 785 | 5 924 | 5 680 | 5 796 | 5 920 | 5 542 | 6 059 | 6 258 |
| Zmiana (%) | 9,18 | 5,05 | 3,22 | 7,05 | -2,24 | -0,04 | -8,01 | 7,65 | 12,09 | 4,69 | 13,92 | -2,74 | 2,40 | -4,12 | 2,04 | 2,14 | -6,39 | 9,33 | 3,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -407,64 | -585,95 | -235,22 | 32,69 | 35,67 | 37,61 | 35,70 | -751,45 | -33,11 | -45,35 | -41,77 | -47,11 | 6 288,04 | -343,42 | 5 795,92 | 302,51 | 90,91 | 780,56 | 1 358,52 | -483,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 380 | -3 296 | -6 133 | -6 345 | -6 448 | -5 744 | -3 263 | -3 379 | -20 796 | -20 987 | -20 200 | -20 320 | -3 678 | -3 809 | -4 455 | -4 378 | -3 856 | -8 313 | -8 212 | -8 329 |
| Zmiana (%) | 38,49 | 86,07 | 3,46 | 1,62 | -10,92 | -43,19 | 3,56 | 515,45 | 0,92 | -3,75 | 0,59 | -81,90 | 3,56 | 16,96 | -1,73 | -11,92 | 115,59 | -1,21 | 1,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 267,42 | 487,57 | 346,69 | -48,29 | -50,02 | -48,06 | -25,93 | 614,36 | 154,77 | 190,84 | 161,60 | 160,94 | -3 997,83 | 220,81 | -4 545,92 | -228,50 | -59,21 | -1 170,85 | -1 841,26 | 643,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 138 | -1 341 | 203 | 15 189 | 14 741 | 13 201 | 11 355 | -1 304 | 2 910 | 5 003 | 2 479 | 1 746 | -2 015 | -3 840 | -1 127 | 498 | 4 448 | 3 481 | 2 599 | 777 |
| Zmiana (%) | -37,28 | -115,14 | 7 382,27 | -2,95 | -10,45 | -13,98 | -111,48 | -323,16 | 71,92 | -50,45 | -29,57 | -215,41 | 90,57 | -70,65 | -144,19 | 793,17 | -21,74 | -25,34 | -70,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 240,22 | 198,37 | -11,48 | 115,60 | 114,35 | 110,45 | 90,23 | 237,09 | -21,66 | -45,49 | -19,83 | -13,83 | -2 190,22 | 222,61 | -1 150,00 | 25,99 | 68,30 | 490,28 | 582,74 | -60,05 |
| Przepływy pieniężne | -890 | -676 | -1 769 | 13 139 | 12 891 | 11 952 | 12 585 | -550 | -13 437 | -10 997 | -12 500 | -12 626 | 92 | -1 725 | 98 | 1 916 | 6 512 | 710 | 446 | -1 294 |
| Zmiana (%) | -24,04 | 161,69 | -842,74 | -1,89 | -7,28 | 5,30 | -104,37 | 2 343,09 | -18,16 | 13,67 | 1,01 | -100,73 | -1 975,00 | -105,68 | 1 855,10 | 239,87 | -89,10 | -37,18 | -390,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
