Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RBC Bearings Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 157 | 171 | 175 | 180 | 186 | 175 | 196 | 221 | 223 | 247 | 266 | 275 | 310 | 300 | 304 | 294 | 316 | 362 | 400 | 416 |
| Zmiana (%) | 8,93 | 2,24 | 2,86 | 3,17 | -5,80 | 11,95 | 12,45 | 1,22 | 10,61 | 7,89 | 3,08 | 13,00 | -3,25 | 1,20 | -3,39 | 7,70 | 14,36 | 10,54 | 4,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 489,45 | 14,50 | 135,56 | 566,98 | -331,06 | -13,91 | -113,06 | -187,74 | -355,01 | -774,29 | -2 562,50 | -14 457,89 | 1 544,28 | 924,00 | -2 762,73 | -1 099,63 | 563,64 | 17 219,05 | 850,43 | 2 027,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -131 | -12 | -2 857 | -2 848 | -2 799 | -2 931 | -10 | -14 | -36 | -47 | -55 | -52 | -55 | -45 | -45 | -50 | -56 | -332 | -345 | -350 |
| Zmiana (%) | -90,75 | 23 433,04 | -0,35 | -1,70 | 4,71 | -99,67 | 45,52 | 155,00 | 31,37 | 17,48 | -5,26 | 4,79 | -17,92 | 0,45 | 10,42 | 13,45 | 487,61 | 3,80 | 1,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -408,04 | -1,03 | -2 209,70 | -8 954,40 | 4 981,74 | 232,57 | 5,54 | 11,91 | 56,76 | 147,02 | 529,81 | 2 747,37 | -272,14 | -138,15 | 410,00 | 186,52 | -100,71 | -15 809,52 | -733,19 | -1 705,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 1 022 | 2 811 | 2 698 | 2 558 | 1 498 | -359 | -323 | -250 | -233 | -223 | -224 | -235 | -222 | -268 | -270 | -204 | -27 | -7 | -43 |
| Zmiana (%) | 18 642,62 | 174,98 | -4,02 | -5,22 | -41,42 | -123,95 | -10,03 | -22,55 | -6,68 | -4,50 | 0,31 | 4,97 | -5,33 | 20,58 | 0,97 | -24,70 | -86,54 | -73,36 | 493,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,96 | 86,48 | 2 174,19 | 8 485,85 | -4 552,04 | -118,90 | 206,78 | 274,72 | 397,46 | 731,35 | 2 142,31 | 11 763,16 | -1 167,16 | -683,38 | 2 434,55 | 1 012,73 | -362,92 | -1 304,76 | -15,53 | -211,22 |
| Przepływy pieniężne | 32 | 1 182 | 129 | 32 | -56 | -1 260 | -174 | -118 | -63 | -32 | -10 | -2 | 20 | 32 | -11 | -27 | 56 | 2 | 47 | 20 |
| Zmiana (%) | 3 576,64 | -89,06 | -75,41 | -276,68 | 2 142,81 | -86,23 | -32,28 | -46,47 | -49,28 | -67,40 | -81,73 | -1 157,89 | 61,69 | -133,85 | 142,73 | -310,11 | -96,26 | 2 138,10 | -56,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
