Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ralliant Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 392 | 462 | 454 | 467 | 456 | 457 | 398 | 345 |
| Zmiana (%) | 17,90 | -1,58 | 2,77 | -2,27 | 0,13 | -13,02 | -13,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 229,86 | 173,01 | 124,72 | 128,62 | ||||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 | -22 | -1 707 | 1 | 13 | -3 | -38 | -42 |
| Zmiana (%) | -30,43 | 7 521,88 | -100,04 | 2 000,00 | -125,40 | 1 078,12 | 12,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,34 | -1,21 | -11,83 | -15,78 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -341 | -432 | 1 261 | -469 | -283 | -190 | -55 | -41 |
| Zmiana (%) | 26,60 | -392,12 | -137,21 | -39,60 | -32,89 | -71,24 | -24,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,70 | -71,99 | -17,16 | -15,37 | ||||
| Przepływy pieniężne | 199 | 264 | 319 | 268 | ||||
| Zmiana (%) | 33,03 | 20,67 | -15,93 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
