Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FreightCar America, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -82 | -77 | -55 | -25 | -14 | -12 | 12 | -4 | -12 | -1 | 5 | -13 | 62 | 70 | 45 | 83 | 34 | 31 | 35 | 18 |
| Zmiana (%) | -6,50 | -27,95 | -54,01 | -46,29 | -12,13 | -195,67 | -133,43 | 203,61 | -88,68 | -460,74 | -369,43 | -584,24 | 12,87 | -36,02 | 84,83 | -58,60 | -10,94 | 13,58 | -49,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 295,69 | 1 458,58 | 199,22 | -269,44 | -1 708,36 | 131,91 | 98,55 | 29,11 | 122,50 | 44,18 | 180,10 | 92,96 | 227,32 | 238,45 | 1 155,09 | 207,07 | 156,39 | 170,93 | 175,24 | -1 356,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -8 | -9 | -2 | -5 | -4 | -3 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -9 | -9 |
| Zmiana (%) | -19 766,67 | -43,22 | 47,22 | 48,62 | 0,60 | 111,99 | 12,79 | -81,78 | 214,51 | -13,56 | -22,77 | 197,66 | -25,46 | -32,92 | -12,67 | -29,20 | -9,60 | 225,85 | -2,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,05 | 55,97 | 6,02 | -26,08 | -457,55 | 40,45 | -66,96 | 66,73 | 16,85 | 168,82 | -164,88 | 24,40 | -36,67 | -25,40 | -129,02 | -10,93 | -14,12 | -15,66 | -46,06 | 687,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 54 | 75 | 29 | 37 | 18 | 7 | 8 | -1 | 4 | 3 | 2 | 2 | -25 | -33 | -36 | -39 | -9 | -10 | -6 | -10 |
| Zmiana (%) | 37,05 | -60,75 | 27,79 | -51,47 | -63,66 | 21,06 | -106,89 | -782,00 | -9,86 | -33,60 | 6,86 | -1 134,26 | 34,18 | 8,20 | 7,04 | -75,90 | 6,52 | -41,51 | 72,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -195,63 | -1 414,55 | -105,24 | 395,53 | 2 265,92 | -72,36 | 68,41 | 4,16 | -39,35 | -113,00 | 84,78 | -17,36 | -90,65 | -113,05 | -926,07 | -96,14 | -42,28 | -55,27 | -29,18 | 768,74 |
| Przepływy pieniężne | -28 | -5 | -28 | 9 | 1 | -9 | 12 | -13 | -10 | -3 | 3 | -14 | 27 | 29 | 4 | 40 | 22 | 18 | 20 | -1 |
| Zmiana (%) | -81,05 | 427,55 | -134,00 | -91,53 | -1 237,95 | -228,05 | -213,19 | -27,85 | -68,61 | -188,50 | -621,98 | -298,02 | 7,60 | -86,79 | 931,03 | -45,19 | -18,51 | 10,79 | -106,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
