Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Quest Resource Holding Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 6 | 3 | -2 | -6 | -5 | -2 | 1 | 8 | 9 | -1 | -6 | -9 | -9 | -6 | -5 | -2 | 4 | 10 | 11 |
| Zmiana (%) | -16,72 | -54,34 | -169,35 | 260,51 | -20,20 | -54,28 | -143,95 | 655,87 | 11,21 | -115,75 | 339,90 | 42,27 | 9,68 | -34,91 | -9,76 | -56,36 | -256,09 | 155,53 | 13,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 110,90 | 210,20 | 281,48 | 62,82 | 110,03 | 255,15 | -206,05 | 54,61 | -628,18 | -138,93 | 14,74 | 64,95 | 421,54 | -3 561,78 | -8 451,39 | -646,76 | 470,73 | 28 769,23 | 1 546,44 | -3 713,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -17 | -20 | -18 | -18 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | 1 | 3 | 3 | 5 | -0 |
| Zmiana (%) | 7,63 | 457,22 | 19,51 | -9,83 | 1,36 | -76,57 | -74,35 | 18,36 | -9,40 | 59,23 | 106,66 | 50,72 | -1,23 | 2,29 | -114,09 | 269,92 | 1,99 | 44,50 | -107,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,39 | -113,64 | -1 856,96 | 714,19 | 312,86 | 921,54 | -381,31 | -58,98 | 106,24 | 19,14 | 20,53 | 42,50 | 292,22 | -2 223,48 | -8 291,67 | 99,06 | -611,20 | 24 407,69 | 741,91 | 115,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 0 | 15 | 19 | 19 | 22 | 8 | 2 | -8 | -14 | -6 | 1 | 12 | 15 | 12 | 5 | -1 | -7 | -14 | -11 |
| Zmiana (%) | -95,74 | 16 500,02 | 25,56 | -1,83 | 14,75 | -63,86 | -74,82 | -491,53 | 77,70 | -56,27 | -111,49 | 1 705,90 | 24,47 | -21,49 | -54,65 | -122,26 | 463,73 | 96,00 | -20,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,49 | 3,44 | 1 675,48 | -677,01 | -322,88 | -1 076,69 | 687,36 | 104,38 | 621,94 | 219,78 | 64,73 | -7,45 | -613,76 | 5 885,27 | 16 843,06 | 647,70 | 240,47 | -53 076,92 | -2 188,35 | 3 697,94 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 3 | 1 | -3 | -6 | -2 | 1 | 2 | -1 | -6 | -9 | -9 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -56,06 | -65,90 | -410,73 | 105,83 | -65,59 | -156,61 | 65,84 | -165,71 | 402,84 | 48,47 | -0,17 | -78,08 | -112,98 | -72,57 | 1 079,17 | -159,95 | -102,55 | 4 653,85 | -147,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
