Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
QuidelOrtho Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 917 | 924 | 806 | 721 | 1 124 | 1 037 | 885 | 573 | 318 | 369 | 280 | 91 | 23 | 100 | 83 | 149 | 200 | 37 | 105 | 7 |
| Zmiana (%) | 0,71 | -12,75 | -10,49 | 55,82 | -7,71 | -14,65 | -35,24 | -44,53 | 16,10 | -24,11 | -67,67 | -74,28 | 327,90 | -16,75 | 79,88 | 34,23 | -81,54 | 184,32 | -93,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 176,14 | 184,40 | 257,56 | 244,95 | -528,69 | -284,04 | -173,96 | -62,27 | -158,21 | -583,25 | -160,67 | -32,84 | -32,32 | -1 689,83 | -395,24 | 309,75 | 453,39 | -80,61 | 147,55 | 50,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -180 | -251 | -320 | -280 | -1 744 | -1 681 | -1 644 | -1 688 | -200 | -192 | -188 | -139 | -132 | -167 | -150 | -186 | -184 | -181 | -193 | -170 |
| Zmiana (%) | 39,10 | 27,44 | -12,48 | 523,79 | -3,63 | -2,18 | 2,69 | -88,14 | -4,24 | -2,19 | -25,96 | -5,04 | 26,69 | -10,29 | 24,02 | -1,24 | -1,42 | 6,46 | -11,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,62 | -50,05 | -102,11 | -94,95 | 820,46 | 460,27 | 323,09 | 183,40 | 99,65 | 303,00 | 107,57 | 50,34 | 182,94 | 2 832,20 | 713,81 | -385,68 | -415,38 | 394,34 | -270,27 | -1 291,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -217 | -172 | -173 | -147 | 411 | 283 | 252 | 196 | -317 | -240 | -266 | -225 | 38 | 60 | 49 | 85 | 26 | 98 | 156 | 176 |
| Zmiana (%) | -20,71 | 0,49 | -15,16 | -379,60 | -31,13 | -10,89 | -22,30 | -261,90 | -24,38 | 10,89 | -15,46 | -116,69 | 59,73 | -18,53 | 73,98 | -69,73 | 281,32 | 58,98 | 12,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,73 | -34,39 | -55,32 | -49,87 | -193,13 | -77,44 | -49,52 | -21,27 | 157,71 | 378,67 | 152,41 | 81,44 | -52,01 | -1 015,25 | -232,38 | 176,14 | 58,14 | -213,51 | 218,51 | 1 331,82 |
| Przepływy pieniężne | 521 | 501 | 313 | 294 | -213 | -365 | -509 | -921 | -201 | -63 | -174 | -276 | -72 | -6 | -21 | 48 | 44 | -46 | 71 | 13 |
| Zmiana (%) | -3,79 | -37,53 | -5,88 | -172,19 | 71,78 | 39,35 | 80,90 | -78,17 | -68,51 | 175,51 | 58,20 | -73,87 | -91,82 | 255,93 | -329,52 | -8,30 | -203,85 | -255,34 | -81,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
