Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Perella Weinberg Partners Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 222 | 264 | 235 | 108 | 62 | 10 | -18 | 99 | 77 | 68 | 146 | 71 | 80 | 242 | 223 | 253 | 219 | 78 | 35 | 102 |
| Zmiana (%) | 18,65 | -10,87 | -54,13 | -42,62 | -83,55 | -274,67 | -655,10 | -21,85 | -11,24 | 113,16 | -51,00 | 11,80 | 203,19 | -7,81 | 13,35 | -13,38 | -64,34 | -55,51 | 192,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 112,19 | 114,78 | 135,11 | 412,70 | -31,15 | -3,74 | 5,38 | -83,92 | -374,02 | -419,55 | 192,11 | 137,36 | 147,71 | 183,15 | 270,18 | -537,40 | -543,89 | -104,51 | -45,94 | -301,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -2 | -2 | -2 | -120 | -148 | -166 | -67 | 9 | 7 | -6 | -21 | 14 | -32 | -0 | -9 | -3 | 71 | 52 | -24 |
| Zmiana (%) | -22,06 | 9,96 | -0,25 | 4 828,96 | 23,52 | 12,18 | -59,62 | -113,72 | -19,09 | -178,10 | 257,77 | -168,07 | -322,54 | -99,69 | 9 040,82 | -61,13 | -2 136,27 | -27,03 | -146,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,44 | -0,97 | -1,40 | -9,32 | 60,44 | 54,45 | 50,28 | 57,09 | -44,66 | -45,67 | -7,66 | -40,00 | 26,19 | -23,83 | -0,12 | 19,01 | 8,64 | -94,76 | -68,33 | 71,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -31 | -35 | -55 | -73 | -126 | -123 | -137 | -143 | -110 | -94 | -67 | 0 | -40 | -81 | -137 | -292 | -259 | -226 | -169 | -112 |
| Zmiana (%) | 12,42 | 57,79 | 31,81 | 73,44 | -2,22 | 11,20 | 4,32 | -23,16 | -14,16 | -28,79 | -100,01 | -797 940,00 | 104,06 | 68,61 | 112,63 | -11,25 | -12,93 | -25,26 | -33,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,67 | -15,19 | -31,65 | -277,74 | 63,37 | 45,19 | 41,37 | 121,37 | 531,83 | 576,92 | -88,26 | 0,01 | -73,74 | -61,53 | -166,03 | 619,44 | 642,38 | 301,42 | 222,61 | 330,80 |
| Przepływy pieniężne | 198 | 230 | 174 | 26 | -198 | -272 | -331 | -118 | -21 | -16 | 76 | 52 | 54 | 132 | 83 | -47 | -40 | -75 | -76 | -34 |
| Zmiana (%) | 15,97 | -24,28 | -84,98 | -860,16 | 37,11 | 21,48 | -64,44 | -82,46 | -20,87 | -565,52 | -31,47 | 3,96 | 144,54 | -37,51 | -156,99 | -14,42 | 85,56 | 1,20 | -55,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
