Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT United Tractors Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 169 650 | 22 166 360 | 23 284 850 | 24 264 340 | 28 721 480 | 30 763 080 | 32 891 580 | 39 844 960 | 36 240 230 | 34 807 410 | 26 346 850 | 19 935 840 | 25 239 300 | 20 711 170 | 30 044 860 | 29 938 780 | 22 343 980 | 26 880 840 | 27 143 450 | 18 823 960 |
| Zmiana (%) | 4,71 | 5,05 | 4,21 | 18,37 | 7,11 | 6,92 | 21,14 | -9,05 | -3,95 | -24,31 | -24,33 | 26,60 | -17,94 | 45,07 | -0,35 | -25,37 | 20,30 | 0,98 | -30,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 205,50 | 182,16 | 181,58 | 249,53 | 241,44 | 261,09 | 663,17 | 374,57 | -270,75 | -223,24 | -133,84 | -82,69 | 1 746,65 | -647,51 | 462,52 | 380,64 | -1 221,03 | 726,38 | 1 836,18 | -197,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 505 368 | -2 787 963 | -3 158 997 | -4 250 747 | -5 222 545 | -7 064 136 | -10 401 290 | -13 902 480 | -16 745 470 | -28 343 580 | -33 439 770 | -33 323 280 | -32 000 170 | -20 700 880 | -14 202 530 | -11 754 520 | -11 382 690 | -10 860 160 | -13 445 530 | -21 436 350 |
| Zmiana (%) | 11,28 | 13,31 | 34,56 | 22,86 | 35,26 | 47,24 | 33,66 | 20,45 | 69,26 | 17,98 | -0,35 | -3,97 | -35,31 | -31,39 | -17,24 | -3,16 | -4,59 | 23,81 | 59,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,32 | -22,91 | -24,64 | -43,71 | -43,90 | -59,95 | -209,71 | -130,69 | 125,11 | 181,78 | 169,88 | 138,23 | -2 214,53 | 647,19 | -218,64 | -149,45 | 622,03 | -293,47 | -909,56 | 224,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 495 620 | -7 049 534 | -7 419 838 | -10 261 180 | -11 953 560 | -12 726 060 | -18 653 280 | -15 816 800 | -32 995 090 | -22 099 880 | -12 230 040 | -11 082 530 | 7 541 252 | -2 991 073 | -9 468 173 | -10 467 320 | -12 547 380 | -12 830 430 | -12 470 370 | -7 079 633 |
| Zmiana (%) | -17,02 | 5,25 | 38,29 | 16,49 | 6,46 | 46,58 | -15,21 | 108,61 | -33,02 | -44,66 | -9,38 | -168,05 | -139,66 | 216,55 | 10,55 | 19,87 | 2,26 | -2,81 | -43,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82,47 | -57,93 | -57,86 | -105,52 | -100,48 | -108,01 | -376,09 | -148,69 | 246,51 | 141,74 | 62,13 | 45,97 | 521,88 | 93,51 | -145,76 | -133,08 | 685,68 | -346,71 | -843,59 | 74,14 |
| Przepływy pieniężne | 10 301 400 | 12 168 420 | 12 823 170 | 9 724 093 | 11 895 990 | 11 782 430 | 4 959 772 | 10 637 590 | -13 385 120 | -15 592 210 | -19 684 900 | -24 107 890 | 1 445 008 | -3 198 576 | 6 495 910 | 7 865 417 | -1 829 928 | 3 700 645 | 1 478 253 | -9 548 918 |
| Zmiana (%) | 18,12 | 5,38 | -24,17 | 22,34 | -0,95 | -57,91 | 114,48 | -225,83 | 16,49 | 26,25 | 22,47 | -105,99 | -321,35 | -303,09 | 21,08 | -123,27 | -302,23 | -60,05 | -745,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
